| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 873.00 | 34 240.00 | 1 633.00 | 35 873.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 822.00 | 272 511.00 | 4 311.00 | 276 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 994.00 | 330 728.00 | 100 265.00 | 430 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 430.00 | 33 556.00 | 1 971 874.00 | 2 005 430.00 |
BZ Autres créances | 239 213.00 | | 239 213.00 | 239 213.00 |
CF Disponibilités | 308 667.00 | | 308 667.00 | 308 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 200.00 | 33 556.00 | 2 545 644.00 | 2 579 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 194.00 | 364 284.00 | 2 645 909.00 | 3 010 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 247 734.00 | 145 414.00 | | 247 734.00 |
DH Report à nouveau | | 101 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 233.00 | 50 889.00 | | 146 233.00 |
DL TOTAL (I) | 426 967.00 | 330 734.00 | | 426 967.00 |
DP Provisions pour risques | 8 092.00 | 25 285.00 | | 8 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 802.00 | 89 440.00 | | 49 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 894.00 | 114 725.00 | | 57 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 126.00 | 46 822.00 | | 14 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 007.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 062.00 | 31 032.00 | | 34 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 967.00 | 983 005.00 | | 788 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 229.00 | 589 226.00 | | 486 229.00 |
EA Autres dettes | 706 256.00 | 79 175.00 | | 706 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 405.00 | 332 929.00 | | 131 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 049.00 | 2 068 197.00 | | 2 161 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 909.00 | 2 513 656.00 | | 2 645 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 852 055.00 | | 4 852 055.00 | 4 852 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 055.00 | | 4 852 055.00 | 4 852 055.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 6 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | 830.00 | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 830.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 485.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | 1 798.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 2 283.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -1 453.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 033.00 | 26 618.00 | | 52 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 920.00 | 5 374 977.00 | | 4 911 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 688.00 | 5 324 088.00 | | 4 765 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 233.00 | 50 889.00 | | 146 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 655.00 | | 1 385.00 | 513 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 045.00 | 430 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 045.00 | 300 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 048.00 | | 825.00 | 122 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 286.00 | | 560.00 | 384 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 002.00 | 12 289.00 | 83 563.00 | 402 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 931.00 | 1 309.00 | | 32 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 071.00 | 10 980.00 | 83 563.00 | 369 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 725.00 | 1 302.00 | 58 133.00 | 114 725.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 114 725.00 | 34 859.00 | 58 133.00 | 114 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 158.00 | 54 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 967.00 | 788 967.00 | | 788 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 405.00 | 131 405.00 | | 131 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 731.00 | 1 967 731.00 | | 1 967 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VB T. V. A. | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VI Groupe et associés | 690 703.00 | 690 703.00 | | 690 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
VP Divers | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 942.00 | 2 268 621.00 | 7 321.00 | 2 275 942.00 |
VW T.V.A. | 309 319.00 | 309 319.00 | | 309 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 986.00 | 2 126 986.00 | | 2 126 986.00 |