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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 048.00 | 32 931.00 | 2 117.00 | 35 048.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 308.00 | 345 094.00 | 15 214.00 | 360 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 655.00 | 402 002.00 | 111 653.00 | 513 655.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 821.00 | | 2 171 821.00 | 2 171 821.00 |
BZ Autres créances | 211 477.00 | | 211 477.00 | 211 477.00 |
CF Disponibilités | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 003.00 | | 2 402 003.00 | 2 402 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 658.00 | 402 002.00 | 2 513 656.00 | 2 915 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 145 414.00 | 224 663.00 | | 145 414.00 |
DH Report à nouveau | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 889.00 | 120 752.00 | | 50 889.00 |
DL TOTAL (I) | 330 734.00 | 479 845.00 | | 330 734.00 |
DP Provisions pour risques | 25 285.00 | 82 974.00 | | 25 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 725.00 | 172 414.00 | | 114 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 822.00 | 23 688.00 | | 46 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | 530 579.00 | | 6 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 032.00 | 3 319.00 | | 31 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 005.00 | 645 918.00 | | 983 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 226.00 | 429 351.00 | | 589 226.00 |
EA Autres dettes | 79 175.00 | 223.00 | | 79 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 929.00 | 60 827.00 | | 332 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 197.00 | 1 693 906.00 | | 2 068 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 656.00 | 2 346 164.00 | | 2 513 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 568 064.00 | | 5 569 064.00 | 5 568 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 064.00 | | 5 569 064.00 | 5 568 064.00 |
FM Production stockée | | | -301 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | 5 336.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 8 309.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 450.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | 6 716.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 7 166.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | 1 143.00 | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 618.00 | -8 480.00 | | 26 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 977.00 | 3 994 079.00 | | 5 374 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 088.00 | 3 873 328.00 | | 5 324 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 889.00 | 120 751.00 | | 50 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 988.00 | | | 537 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 334.00 | 513 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 319.00 | 384 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 604.00 | | | 408 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 430.00 | 26 034.00 | 22 523.00 | 368 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 062.00 | 2 862.00 | -6.00 | 30 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 430.00 | 23 172.00 | 22 530.00 | 368 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 414.00 | 18 955.00 | 76 644.00 | 172 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 603.00 | 18 955.00 | 82 833.00 | 178 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 955.00 | 82 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 005.00 | 983 005.00 | | 983 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 929.00 | 332 929.00 | | 332 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 821.00 | 2 171 821.00 | | 2 171 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VB T. V. A. | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VI Groupe et associés | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 742.00 | 2 393 421.00 | 7 321.00 | 2 400 742.00 |
VW T.V.A. | 372 512.00 | 372 512.00 | | 372 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 165.00 | 2 037 165.00 | | 2 037 165.00 |