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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 030.00 | 93 841.00 | 48 189.00 | 142 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 693.00 | 107 132.00 | 354 560.00 | 461 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 284.00 | 95 832.00 | 1 230 452.00 | 1 326 284.00 |
BZ Autres créances | 433 598.00 | | 433 598.00 | 433 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 719.00 | | 178 719.00 | 178 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 180.00 | 95 832.00 | 1 849 347.00 | 1 945 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 872.00 | 202 965.00 | 2 203 908.00 | 2 406 872.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 431 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | 20 900.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | 41 200.00 | | 43 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 691.00 | 36 305.00 | | 48 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 337.00 | 14 286.00 | | 3 337.00 |
DL TOTAL (I) | 586 928.00 | 543 691.00 | | 586 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570.00 | 13 589.00 | | 3 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 556.00 | 10 159.00 | | 18 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 497.00 | 1 024 793.00 | | 1 176 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 078.00 | 475 660.00 | | 399 078.00 |
EA Autres dettes | 19 277.00 | 30 251.00 | | 19 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 979.00 | 1 554 452.00 | | 1 616 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 908.00 | 2 102 144.00 | | 2 203 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 967.00 | | 1 137 967.00 | 1 137 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 967.00 | | 1 137 967.00 | 1 137 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 746.00 | | | -12 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -748.00 | 1 766.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 379.00 | 1 081 423.00 | | 1 147 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 042.00 | 1 067 136.00 | | 1 144 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 337.00 | 14 286.00 | | 3 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 188.00 | | | 462 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 461 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 292.00 | | | 306 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 030.00 | | | 142 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 602.00 | 23 530.00 | | 83 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 311.00 | 23 530.00 | | 70 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 292.00 | 50 314.00 | 774.00 | 46 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 292.00 | 50 314.00 | 774.00 | 46 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 292.00 | 50 314.00 | 4 774.00 | 50 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 314.00 | 4 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 497.00 | 1 176 497.00 | | 1 176 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 590.00 | | | 1 211 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 694.00 | | | 114 694.00 |
VB T. V. A. | 183 466.00 | | | 183 466.00 |
VC Groupe et associés | 224 452.00 | | | 224 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VI Groupe et associés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 648.00 | 1 766 460.00 | 13 188.00 | 1 779 648.00 |
VW T.V.A. | 235 044.00 | 235 044.00 | | 235 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 979.00 | 1 616 979.00 | | 1 616 979.00 |