| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 3 237.00 | 653.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 319.00 | 3 666.00 | 293 653.00 | 297 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 945.00 | 164 876.00 | 350 069.00 | 514 945.00 |
BZ Autres créances | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CF Disponibilités | 501 888.00 | | 501 888.00 | 501 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 811.00 | 164 876.00 | 882 934.00 | 1 047 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 130.00 | 168 542.00 | 1 176 587.00 | 1 345 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 532.00 | 99 869.00 | | 100 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 673.00 | 108 662.00 | | 123 673.00 |
DL TOTAL (I) | 761 005.00 | 745 332.00 | | 761 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 253.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 092.00 | 27 155.00 | | 9 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | 70 069.00 | | 76 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 095.00 | 129 602.00 | | 132 095.00 |
EA Autres dettes | 16 982.00 | 25 100.00 | | 16 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 640.00 | 127 250.00 | | 180 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 582.00 | 379 429.00 | | 415 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 587.00 | 1 124 761.00 | | 1 176 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 884.00 | | 1 104 884.00 | 1 104 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 884.00 | | 1 104 884.00 | 1 104 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 055.00 | 33 922.00 | | 38 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 868.00 | 1 249 268.00 | | 1 155 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 194.00 | 1 140 606.00 | | 1 032 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 673.00 | 108 662.00 | | 123 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 319.00 | | | 297 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 429.00 | | | 293 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 823.00 | | 2 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 823.00 | | 2 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 850.00 | 17 034.00 | 37 008.00 | 184 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 850.00 | 17 034.00 | 37 008.00 | 184 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 850.00 | 17 034.00 | 37 008.00 | 184 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 034.00 | 37 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 640.00 | 180 640.00 | | 180 640.00 |
UX Autres créances clients | 292 886.00 | | 292 886.00 | 292 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 059.00 | | 222 059.00 | 222 059.00 |
VB T. V. A. | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 923.00 | | 545 923.00 | 545 923.00 |
VW T.V.A. | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 582.00 | 415 582.00 | | 415 582.00 |