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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 423.00 | 5.00 | 429.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 976.00 | 4 575.00 | 401.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 405.00 | 4 998.00 | 293 407.00 | 298 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 497.00 | 237 218.00 | 709 279.00 | 946 497.00 |
BZ Autres créances | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CF Disponibilités | 162 245.00 | | 162 245.00 | 162 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 980.00 | 237 218.00 | 892 761.00 | 1 129 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 385.00 | 242 216.00 | 1 186 169.00 | 1 428 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 961.00 | 68 358.00 | | 84 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 407.00 | 84 103.00 | | 109 407.00 |
DL TOTAL (I) | 731 169.00 | 689 261.00 | | 731 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 224.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 763.00 | 64 605.00 | | 29 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 022.00 | 228 363.00 | | 135 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 150.00 | 196 967.00 | | 193 150.00 |
EA Autres dettes | 9 547.00 | 6 516.00 | | 9 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 280.00 | 62 850.00 | | 87 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 999.00 | 559 526.00 | | 454 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 169.00 | 1 248 788.00 | | 1 186 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 163.00 | | 1 168 163.00 | 1 168 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 163.00 | | 1 168 163.00 | 1 168 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 588.00 | |
GE Autres charges | | | 151 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 5 500.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 5 500.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 5 500.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 768.00 | 24 036.00 | | 33 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 992.00 | 1 153 525.00 | | 1 328 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 584.00 | 1 069 422.00 | | 1 219 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 407.00 | 84 103.00 | | 109 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 700.00 | | | 306 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 294.00 | 298 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 294.00 | 4 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 429.00 | | | 293 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 614.00 | 678.00 | 8 294.00 | 12 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 143.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | 535.00 | 8 294.00 | 12 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 904.00 | 121 588.00 | 156 274.00 | 271 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 904.00 | 121 588.00 | 156 274.00 | 271 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 904.00 | 121 588.00 | 156 274.00 | 271 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 588.00 | 156 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 022.00 | 135 022.00 | | 135 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
UX Autres créances clients | 835 248.00 | 835 248.00 | | 835 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
VB T. V. A. | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 735.00 | 967 735.00 | | 967 735.00 |
VW T.V.A. | 162 138.00 | 162 138.00 | | 162 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |