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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 4 208.00 | 1 733.00 | 5 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 941.00 | 4 208.00 | 294 733.00 | 298 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 907.00 | 159 076.00 | 286 831.00 | 445 907.00 |
BZ Autres créances | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CF Disponibilités | 560 347.00 | | 560 347.00 | 560 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 150.00 | 159 076.00 | 880 074.00 | 1 039 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 090.00 | 163 283.00 | 1 174 807.00 | 1 338 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 705.00 | 100 532.00 | | 111 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 563.00 | 123 673.00 | | 127 563.00 |
DL TOTAL (I) | 776 068.00 | 761 005.00 | | 776 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 307.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830.00 | 9 092.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 788.00 | 76 465.00 | | 88 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 417.00 | 132 095.00 | | 103 417.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 16 982.00 | | 4 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 820.00 | 180 640.00 | | 193 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 739.00 | 415 582.00 | | 398 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 807.00 | 1 176 587.00 | | 1 174 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 845.00 | | 1 094 845.00 | 1 094 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 845.00 | | 1 094 845.00 | 1 094 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 370.00 | |
GE Autres charges | | | 47 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 727.00 | 38 055.00 | | 35 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 930.00 | 1 155 868.00 | | 1 173 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 367.00 | 1 032 194.00 | | 1 046 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 563.00 | 123 673.00 | | 127 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 319.00 | | 2 050.00 | 297 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 298 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 429.00 | | | 293 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | | 2 050.00 | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666.00 | 971.00 | 429.00 | 3 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | 971.00 | | 3 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 876.00 | 69 370.00 | 75 171.00 | 164 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 876.00 | 69 370.00 | 75 171.00 | 164 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 876.00 | 69 370.00 | 75 171.00 | 164 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 370.00 | 75 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 820.00 | 193 820.00 | | 193 820.00 |
UX Autres créances clients | 228 597.00 | 228 597.00 | | 228 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 310.00 | 217 310.00 | | 217 310.00 |
VB T. V. A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 803.00 | 478 803.00 | | 478 803.00 |
VW T.V.A. | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 739.00 | 398 739.00 | | 398 739.00 |