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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 869.00 | 103 384.00 | 5 484.00 | 108 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 240.00 | 103 384.00 | 311 855.00 | 415 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 732.00 | 192 667.00 | 1 146 065.00 | 1 338 732.00 |
BZ Autres créances | 406 239.00 | | 406 239.00 | 406 239.00 |
CF Disponibilités | 148 903.00 | | 148 903.00 | 148 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 113.00 | 192 667.00 | 1 701 446.00 | 1 894 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 353.00 | 296 052.00 | 2 013 301.00 | 2 309 353.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 43 100.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 128.00 | 48 691.00 | | 50 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | 3 336.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 588 833.00 | 586 928.00 | | 588 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 3 570.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 580.00 | 18 556.00 | | 12 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 646.00 | 1 176 497.00 | | 1 044 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 172.00 | 399 077.00 | | 339 172.00 |
EA Autres dettes | 22 511.00 | 19 277.00 | | 22 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 467.00 | 1 616 979.00 | | 1 424 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 301.00 | 2 203 907.00 | | 2 013 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 105.00 | | 1 061 105.00 | 1 061 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 105.00 | | 1 061 105.00 | 1 061 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | 12 250.00 | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 870.00 | 12 746.00 | | 28 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 870.00 | -12 746.00 | | -28 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 547.00 | -748.00 | | -3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 301.00 | 1 147 379.00 | | 1 069 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 396.00 | 1 144 042.00 | | 1 067 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | 3 337.00 | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 693.00 | | 1 008.00 | 461 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 460.00 | 415 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 292.00 | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 169.00 | 108 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 292.00 | | | 306 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 030.00 | | 1 008.00 | 142 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 132.00 | 43 712.00 | 47 460.00 | 107 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 841.00 | 43 712.00 | 34 169.00 | 93 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 832.00 | 97 609.00 | 774.00 | 95 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 832.00 | 97 609.00 | 774.00 | 95 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 832.00 | 97 609.00 | 774.00 | 95 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 609.00 | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 646.00 | 1 044 646.00 | | 1 044 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 148.00 | | | 1 023 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 584.00 | | | 315 584.00 |
VB T. V. A. | 170 213.00 | | | 170 213.00 |
VC Groupe et associés | 200 123.00 | | | 200 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 398.00 | 1 745 210.00 | 13 188.00 | 1 758 398.00 |
VW T.V.A. | 231 382.00 | 231 382.00 | | 231 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 467.00 | 1 424 467.00 | | 1 424 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |