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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 2 414.00 | 1 476.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 319.00 | 2 843.00 | 294 476.00 | 297 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 166.00 | 184 850.00 | 278 316.00 | 463 166.00 |
BZ Autres créances | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CF Disponibilités | 530 236.00 | | 530 236.00 | 530 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 135.00 | 184 850.00 | 830 285.00 | 1 015 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 454.00 | 187 693.00 | 1 124 761.00 | 1 312 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 869.00 | 84 962.00 | | 99 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 662.00 | 109 408.00 | | 108 662.00 |
DL TOTAL (I) | 745 332.00 | 731 169.00 | | 745 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 236.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 155.00 | 29 763.00 | | 27 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 069.00 | 135 022.00 | | 70 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 602.00 | 193 151.00 | | 129 602.00 |
EA Autres dettes | 25 100.00 | 9 547.00 | | 25 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 250.00 | 87 280.00 | | 127 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 429.00 | 455 000.00 | | 379 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 761.00 | 1 186 169.00 | | 1 124 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 505.00 | 12 000.00 | 1 089 505.00 | 1 077 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 505.00 | 12 000.00 | 1 089 505.00 | 1 077 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 202.00 | |
GE Autres charges | | | 59 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 922.00 | 33 768.00 | | 33 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 268.00 | 1 328 992.00 | | 1 249 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 606.00 | 1 219 584.00 | | 1 140 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 662.00 | 109 408.00 | | 108 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 406.00 | | 1 881.00 | 298 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 297 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 3 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 429.00 | | | 293 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977.00 | | 1 881.00 | 4 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999.00 | 812.00 | 2 967.00 | 4 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 6.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | 806.00 | 2 967.00 | 4 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 218.00 | 106 202.00 | 158 571.00 | 237 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 218.00 | 106 202.00 | 158 571.00 | 237 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 218.00 | 106 202.00 | 158 571.00 | 237 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 202.00 | 158 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 250.00 | 127 250.00 | | 127 250.00 |
UX Autres créances clients | 375 842.00 | 375 842.00 | | 375 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 898.00 | 484 898.00 | | 484 898.00 |
VW T.V.A. | 107 131.00 | 107 131.00 | | 107 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 429.00 | 379 429.00 | | 379 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |