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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 280.00 | 148.00 | 429.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 12 334.00 | 936.00 | 13 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 699.00 | 12 614.00 | 294 085.00 | 306 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 848.00 | 271 903.00 | 695 944.00 | 967 848.00 |
BZ Autres créances | 147 761.00 | | 147 761.00 | 147 761.00 |
CF Disponibilités | 110 273.00 | | 110 273.00 | 110 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 606.00 | 271 903.00 | 954 702.00 | 1 226 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 306.00 | 284 518.00 | 1 248 788.00 | 1 533 306.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 358.00 | 52 033.00 | | 68 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 103.00 | 16 324.00 | | 84 103.00 |
DL TOTAL (I) | 689 261.00 | 605 158.00 | | 689 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 93.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 605.00 | 30 401.00 | | 64 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 363.00 | 754 324.00 | | 228 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 967.00 | 236 807.00 | | 196 967.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | 5 346.00 | | 6 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 850.00 | 48 993.00 | | 62 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 526.00 | 1 075 965.00 | | 559 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 788.00 | 1 681 124.00 | | 1 248 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 856.00 | | 1 039 856.00 | 1 039 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 856.00 | | 1 039 856.00 | 1 039 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 528.00 | |
GE Autres charges | | | 134 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 036.00 | -162.00 | | 24 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 525.00 | 1 075 961.00 | | 1 153 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 422.00 | 1 059 636.00 | | 1 069 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 103.00 | 16 325.00 | | 84 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 361.00 | | | 358 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 188.00 | 183.00 | | 13 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 188.00 | 38 473.00 | 306 700.00 | 13 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 290.00 | 13 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 429.00 | | | 293 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 226.00 | 678.00 | 38 290.00 | 50 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 143.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 089.00 | 535.00 | 38 290.00 | 50 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 443.00 | 71 529.00 | 100 068.00 | 300 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 443.00 | 71 529.00 | 100 068.00 | 300 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 443.00 | 71 529.00 | 100 068.00 | 300 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 529.00 | 100 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 363.00 | 228 363.00 | | 228 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
UX Autres créances clients | 761 475.00 | 761 475.00 | | 761 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 373.00 | 206 373.00 | | 206 373.00 |
VB T. V. A. | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VC Groupe et associés | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VP Divers | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 334.00 | 1 116 334.00 | | 1 116 334.00 |
VW T.V.A. | 157 871.00 | 157 871.00 | | 157 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 527.00 | 559 527.00 | | 559 527.00 |