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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 137.00 | 292.00 | 429.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 561.00 | 50 089.00 | 1 472.00 | 51 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 361.00 | 50 226.00 | 308 135.00 | 358 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 451.00 | 300 443.00 | 877 007.00 | 1 177 451.00 |
BZ Autres créances | 351 033.00 | | 351 033.00 | 351 033.00 |
CF Disponibilités | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 433.00 | 300 443.00 | 1 372 990.00 | 1 673 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 793.00 | 350 669.00 | 1 681 125.00 | 2 031 793.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 034.00 | 50 128.00 | | 52 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 325.00 | 1 906.00 | | 16 325.00 |
DL TOTAL (I) | 605 159.00 | 588 834.00 | | 605 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 341.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 401.00 | 12 580.00 | | 30 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 325.00 | 1 044 646.00 | | 754 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 809.00 | 339 173.00 | | 236 809.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 22 511.00 | | 5 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 993.00 | 5 216.00 | | 48 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 966.00 | 1 424 467.00 | | 1 075 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 125.00 | 2 013 301.00 | | 1 681 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 494.00 | | 1 024 494.00 | 1 024 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 494.00 | | 1 024 494.00 | 1 024 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | -3 547.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 961.00 | 1 069 301.00 | | 1 075 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 636.00 | 1 067 396.00 | | 1 059 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 325.00 | 1 905.00 | | 16 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 240.00 | | 1 431.00 | 415 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 310.00 | 358 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 310.00 | 51 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | 429.00 | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 869.00 | | 1 002.00 | 108 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 385.00 | 5 151.00 | 58 310.00 | 103 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 385.00 | 5 014.00 | 58 310.00 | 103 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 667.00 | 108 550.00 | 774.00 | 192 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 667.00 | 108 550.00 | 774.00 | 192 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 667.00 | 108 550.00 | 774.00 | 192 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 550.00 | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 325.00 | 754 325.00 | | 754 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 837 152.00 | | | 837 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 299.00 | | | 340 299.00 |
VB T. V. A. | 129 361.00 | | | 129 361.00 |
VC Groupe et associés | 167 012.00 | | | 167 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 191.00 | 1 542 191.00 | | 1 542 191.00 |
VW T.V.A. | 204 166.00 | 204 166.00 | | 204 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 966.00 | 1 075 966.00 | | 1 075 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |