| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 086.00 | 7 476.00 | 610.00 | 8 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 116.00 | | 121 116.00 | 121 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 692.00 | 7 476.00 | 430 216.00 | 437 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 423.00 | | 139 423.00 | 139 423.00 |
BZ Autres créances | 210 404.00 | | 210 404.00 | 210 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 813 106.00 | | 813 106.00 | 813 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 347 933.00 | | 1 347 933.00 | 1 347 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 626.00 | 7 476.00 | 1 778 149.00 | 1 785 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
CU Autres participations | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 604 462.00 | 1 206 815.00 | | 1 604 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 763.00 | 397 646.00 | | 78 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 725.00 | 1 609 962.00 | | 1 688 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 61.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 447.00 | 42 134.00 | | 36 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 28 013.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 209.00 | 82 034.00 | | 35 209.00 |
EA Autres dettes | 7 031.00 | 44 726.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 425.00 | 196 969.00 | | 89 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 149.00 | 1 806 931.00 | | 1 778 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 61.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 33.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 33.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 337.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 337.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | -304.00 | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 318.00 | 46 182.00 | | 29 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 291.00 | 474 501.00 | | 124 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 528.00 | 76 855.00 | | 45 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 763.00 | 397 646.00 | | 78 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 201.00 | | 301 116.00 | 138 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 429 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 437 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 115.00 | | 301 116.00 | 130 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 722.00 | 754.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | 754.00 | | 6 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 116.00 | 1 116.00 | | 121 116.00 |
UX Autres créances clients | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 590.00 | | | 190 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 944.00 | 350 944.00 | 120 000.00 | 470 944.00 |
VW T.V.A. | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |