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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 1 395.00 | 2 130.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 383.00 | 131 070.00 | 33 313.00 | 164 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 330.00 | 184 603.00 | 102 727.00 | 287 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 738.00 | 317 068.00 | 184 670.00 | 501 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BT Marchandises | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 898.00 | 34 383.00 | 201 515.00 | 235 898.00 |
BZ Autres créances | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 196.00 | 34 383.00 | 336 813.00 | 371 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 934.00 | 351 451.00 | 521 483.00 | 872 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 709.00 | 214 046.00 | | 214 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 371.00 | 663.00 | | -19 371.00 |
DL TOTAL (I) | 203 588.00 | 222 959.00 | | 203 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 455.00 | 91 401.00 | | 90 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 606.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 072.00 | 80 177.00 | | 112 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 327.00 | 102 509.00 | | 115 327.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 895.00 | 275 044.00 | | 317 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 483.00 | 498 003.00 | | 521 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 895.00 | 275 044.00 | | 317 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 455.00 | 91 401.00 | | 90 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 190.00 | | | 481 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 165.00 | | | 431 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 764.00 | 30 305.00 | 317 068.00 | 286 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 294.00 | 1 395.00 | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 662.00 | 30 011.00 | 315 673.00 | 285 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 072.00 | 112 072.00 | | 112 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 455.00 | 90 455.00 | | 90 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 327.00 | 115 327.00 | | 115 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 656.00 | 287 656.00 | 36 000.00 | 323 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 895.00 | 317 895.00 | | 317 895.00 |