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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 157.00 | 367.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 624.00 | 175 435.00 | 36 189.00 | 211 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 898.00 | 284 721.00 | 196 177.00 | 480 898.00 |
AX Avances et acomptes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 268.00 | 463 314.00 | 281 953.00 | 745 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BT Marchandises | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 409.00 | 32 500.00 | 282 909.00 | 315 409.00 |
BZ Autres créances | 194 668.00 | | 194 668.00 | 194 668.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 936.00 | 32 500.00 | 539 436.00 | 571 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 204.00 | 495 814.00 | 821 390.00 | 1 317 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 355.00 | | | 266 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
DL TOTAL (I) | 339 058.00 | | | 339 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 234.00 | | | 154 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 930.00 | | | 163 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 331.00 | | | 482 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 390.00 | | | 821 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 987.00 | | | 366 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 992.00 | | 79 276.00 | 665 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 967.00 | | 79 276.00 | 615 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 706.00 | 48 609.00 | 463 315.00 | 414 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 294.00 | 3 158.00 | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 842.00 | 48 315.00 | 460 157.00 | 411 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 931.00 | 163 931.00 | | 163 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 410.00 | 147 410.00 | | 147 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 410.00 | 315 410.00 | | 315 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 669.00 | 194 669.00 | | 194 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 315.00 | 514 315.00 | 36 000.00 | 550 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 615.00 | 366 987.00 | | 474 615.00 |