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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 15 020.00 | 1 701.00 | 16 720.00 |
AN Terrains | 29 019.00 | 23 221.00 | 5 798.00 | 29 019.00 |
AP Constructions | 244 563.00 | 94 029.00 | 150 533.00 | 244 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 762.00 | 368 672.00 | 120 090.00 | 488 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 828.00 | 13 690.00 | 3 138.00 | 16 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 652.00 | 559 632.00 | 362 020.00 | 921 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 784.00 | 13 602.00 | 340 182.00 | 353 784.00 |
BZ Autres créances | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
CF Disponibilités | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 813.00 | 13 602.00 | 533 211.00 | 546 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 465.00 | 573 234.00 | 895 231.00 | 1 468 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 607.00 | 221 940.00 | | 266 607.00 |
DH Report à nouveau | | -32 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 130.00 | 77 290.00 | | 46 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 207.00 | 9 636.00 | | 8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 430 944.00 | 386 243.00 | | 430 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 024.00 | 134 812.00 | | 107 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 923.00 | 40 000.00 | | 39 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 660.00 | 75 193.00 | | 134 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 037.00 | 140 652.00 | | 172 037.00 |
EA Autres dettes | 10 644.00 | 34 026.00 | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 288.00 | 424 683.00 | | 464 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 231.00 | 810 926.00 | | 895 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 672.00 | 353 333.00 | | 399 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 431.00 | | 52 185.00 | 883 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 965.00 | 921 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 645.00 | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 779 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | 16 720.00 | 8 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 058.00 | | 33 433.00 | 751 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 728.00 | | 2 032.00 | 123 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 362.00 | 63 915.00 | 8 645.00 | 459 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 15 020.00 | 8 645.00 | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 717.00 | 48 896.00 | | 450 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 602.00 | 45 000.00 | | 13 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 602.00 | 45 000.00 | | 13 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UX Autres créances clients | 324 299.00 | | | 324 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VB T. V. A. | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 297.00 | 41 682.00 | 63 841.00 | 106 297.00 |
VI Groupe et associés | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
VP Divers | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 380.00 | 467 380.00 | | 467 380.00 |
VW T.V.A. | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 288.00 | 399 672.00 | 63 841.00 | 464 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |