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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AN Terrains | 32 570.00 | 27 146.00 | 5 424.00 | 32 570.00 |
AP Constructions | 248 663.00 | 111 792.00 | 136 871.00 | 248 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 594.00 | 396 282.00 | 100 312.00 | 496 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 547.00 | 15 155.00 | 4 392.00 | 19 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 354.00 | 662 095.00 | 297 259.00 | 959 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 227.00 | 13 138.00 | 288 089.00 | 301 227.00 |
BZ Autres créances | 101 913.00 | | 101 913.00 | 101 913.00 |
CF Disponibilités | 127 287.00 | | 127 287.00 | 127 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 644.00 | 13 138.00 | 555 505.00 | 568 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 997.00 | 675 233.00 | 852 764.00 | 1 527 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 737.00 | 266 607.00 | | 312 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 413.00 | 46 130.00 | | 12 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 778.00 | 8 207.00 | | 6 778.00 |
DL TOTAL (I) | 441 928.00 | 430 944.00 | | 441 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 904.00 | 107 024.00 | | 92 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 683.00 | 39 923.00 | | 14 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 413.00 | 134 660.00 | | 158 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 393.00 | 172 037.00 | | 140 393.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 10 644.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 836.00 | 464 288.00 | | 410 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 764.00 | 895 231.00 | | 852 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 528.00 | 399 672.00 | | 352 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 652.00 | | 37 702.00 | 921 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 172.00 | | 37 702.00 | 779 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 632.00 | 52 463.00 | | 514 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 020.00 | 1 701.00 | | 15 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 613.00 | 50 762.00 | | 499 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 602.00 | | 463.00 | 13 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 602.00 | 50 000.00 | 463.00 | 58 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 602.00 | 50 000.00 | 463.00 | 58 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 413.00 | 158 413.00 | | 158 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UX Autres créances clients | 272 429.00 | 272 429.00 | | 272 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VB T. V. A. | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 248.00 | 32 939.00 | 58 308.00 | 91 248.00 |
VI Groupe et associés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VP Divers | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 117.00 | 445 117.00 | | 445 117.00 |
VW T.V.A. | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 836.00 | 352 528.00 | 58 308.00 | 410 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |