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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AN Terrains | 58 160.00 | 42 749.00 | 15 411.00 | 58 160.00 |
AP Constructions | 246 477.00 | 176 614.00 | 69 863.00 | 246 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 603.00 | 597 163.00 | 107 440.00 | 704 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 847.00 | 24 946.00 | 26 901.00 | 51 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 419.00 | 858 192.00 | 340 228.00 | 1 198 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 990.00 | 278.00 | 286 712.00 | 286 990.00 |
BZ Autres créances | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
CF Disponibilités | 840 601.00 | | 840 601.00 | 840 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 048.00 | 278.00 | 1 246 770.00 | 1 247 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 467.00 | 858 470.00 | 1 586 997.00 | 2 445 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 709 857.00 | 482 589.00 | | 709 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 897.00 | 227 268.00 | | 200 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062.00 | 2 491.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 816.00 | 822 348.00 | | 1 021 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 329.00 | 261 890.00 | | 182 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | 6 226.00 | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 453.00 | 159 487.00 | | 93 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 064.00 | 396 475.00 | | 267 064.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | 10 587.00 | | 9 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 181.00 | 834 665.00 | | 565 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 997.00 | 1 657 012.00 | | 1 586 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 142.00 | 834 665.00 | | 455 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 349.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 814.00 | | 147 091.00 | 1 069 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 350.00 | 15 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 486.00 | 1 198 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 136.00 | 1 166 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 629.00 | | 147 091.00 | 1 022 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 322.00 | 68 614.00 | 1 744.00 | 791 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 602.00 | 68 614.00 | 1 744.00 | 774 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 278.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 215.00 | 6 619.00 | | 10 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 697.00 | 26 031.00 | | 28 697.00 |
ST Autres comptes | 289 255.00 | 256 704.00 | | 289 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 354.00 | 199 264.00 | | 201 354.00 |
YT Sous‐traitance | 357 798.00 | 404 214.00 | | 357 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 706.00 | 22 782.00 | | 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 935.00 | 14 647.00 | | 14 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 150.00 | 21 266.00 | | 25 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 511.00 | | | 324 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 229.00 | | | 165 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 809.00 | 908 996.00 | | 877 809.00 |