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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 297.00 | 296.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 281.00 | 43 395.00 | 70 885.00 | 114 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 586.00 | 43 693.00 | 146 893.00 | 190 586.00 |
BT Marchandises | 150 628.00 | | 150 628.00 | 150 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
BZ Autres créances | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CF Disponibilités | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 092.00 | | 302 092.00 | 302 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 678.00 | 43 693.00 | 448 985.00 | 492 678.00 |
CU Autres participations | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 431.00 | | | 139 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
DL TOTAL (I) | 219 344.00 | | | 219 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 162.00 | | | 85 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 641.00 | | | 229 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 985.00 | | | 448 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 641.00 | | | 229 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 303.00 | | 1 101 303.00 | 1 101 303.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 625.00 | | 1 101 625.00 | 1 101 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 537.00 | | | 1 114 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 624.00 | | | 1 078 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 385.00 | | 28 995.00 | 162 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 50 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 190 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 399.00 | | 16 475.00 | 98 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 416.00 | | 12 520.00 | 38 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 085.00 | 11 608.00 | | 32 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 085.00 | 11 608.00 | | 32 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 736.00 | 48 222.00 | 5 514.00 | 53 736.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 641.00 | 229 641.00 | | 229 641.00 |