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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482.00 | 1 671.00 | 1 811.00 | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 057.00 | 84 937.00 | 52 119.00 | 137 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 537.00 | 86 733.00 | 160 804.00 | 247 537.00 |
BT Marchandises | 205 366.00 | | 205 366.00 | 205 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BZ Autres créances | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CF Disponibilités | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 780.00 | | 371 780.00 | 371 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 317.00 | 86 733.00 | 532 584.00 | 619 317.00 |
CU Autres participations | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 488.00 | | | -74 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
DL TOTAL (I) | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 977.00 | | | 229 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 396.00 | | | 404 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 584.00 | | | 532 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 830.00 | | | 210 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 153.00 | | 17 122.00 | 232 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641.00 | 81 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538.00 | 1 201.00 | 247 537.00 | 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 560.00 | 140 539.00 | 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 224.00 | | 3 412.00 | 138 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 235.00 | | 13 710.00 | 68 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 722.00 | 16 570.00 | 560.00 | 70 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 53.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 651.00 | 16 517.00 | 560.00 | 70 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 977.00 | 36 411.00 | 149 024.00 | 229 977.00 |
VI Groupe et associés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 396.00 | 210 830.00 | 149 024.00 | 404 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
ST Autres comptes | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 308.00 | | | 82 308.00 |