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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 71.00 | 53.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482.00 | 975.00 | 2 507.00 | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 204.00 | 69 676.00 | 64 528.00 | 134 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 153.00 | 70 722.00 | 161 431.00 | 232 153.00 |
BT Marchandises | 205 398.00 | | 205 398.00 | 205 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BZ Autres créances | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CF Disponibilités | 179 401.00 | | 179 401.00 | 179 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 506.00 | | 425 506.00 | 425 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 659.00 | 70 722.00 | 586 937.00 | 657 659.00 |
CU Autres participations | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 554.00 | | | -121 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
DL TOTAL (I) | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 264.00 | | | 407 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 025.00 | | | 527 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 937.00 | | | 586 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 025.00 | | | 527 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 161.00 | | 28 993.00 | 203 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 570.00 | | 124.00 | 25 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 647.00 | | 19 577.00 | 118 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 944.00 | | 9 292.00 | 58 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 813.00 | 14 909.00 | | 55 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 813.00 | 14 837.00 | | 55 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VI Groupe et associés | 407 264.00 | 407 264.00 | | 407 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 025.00 | 527 025.00 | | 527 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
ST Autres comptes | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 126.00 | | | 79 126.00 |