| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 981.00 | 643.00 | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 288.00 | 4 940.00 | 5 349.00 | 10 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 271.00 | 120 498.00 | 18 772.00 | 139 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 024.00 | 126 419.00 | 176 605.00 | 303 024.00 |
BT Marchandises | 325 548.00 | 20 000.00 | 305 548.00 | 325 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
BZ Autres créances | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
CF Disponibilités | 533 583.00 | | 533 583.00 | 533 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 991.00 | 20 000.00 | 958 991.00 | 978 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 016.00 | 146 419.00 | 1 135 597.00 | 1 282 016.00 |
CU Autres participations | 119 280.00 | | 119 280.00 | 119 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 459.00 | | | 286 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 622.00 | | | 313 622.00 |
DL TOTAL (I) | 734 481.00 | | | 734 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 245.00 | | | 172 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 670.00 | | | 122 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 116.00 | | | 401 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 597.00 | | | 1 135 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 574.00 | | | 356 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 424.00 | | 15 601.00 | 287 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 838.00 | | 5 721.00 | 143 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 391.00 | | 9 880.00 | 116 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 094.00 | 10 325.00 | | 116 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 500.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 613.00 | 9 825.00 | | 115 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 245.00 | 172 245.00 | | 172 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 346.00 | 37 804.00 | 44 542.00 | 82 346.00 |
VI Groupe et associés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 116.00 | 356 574.00 | 44 542.00 | 401 116.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |