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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482.00 | 279.00 | 3 204.00 | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 165.00 | 55 535.00 | 59 630.00 | 115 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 161.00 | 55 813.00 | 147 348.00 | 203 161.00 |
BT Marchandises | 168 646.00 | | 168 646.00 | 168 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BZ Autres créances | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CF Disponibilités | 140 457.00 | | 140 457.00 | 140 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 141.00 | | 358 141.00 | 358 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 302.00 | 55 813.00 | 505 489.00 | 561 302.00 |
CU Autres participations | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 344.00 | | | 175 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
DL TOTAL (I) | 262 846.00 | | | 262 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 273.00 | | | 137 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 643.00 | | | 242 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 489.00 | | | 505 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 643.00 | | | 242 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 586.00 | | 13 812.00 | 190 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 203 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 118 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 874.00 | | 5 011.00 | 114 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 142.00 | | 8 801.00 | 50 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 693.00 | 13 146.00 | 1 026.00 | 43 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 693.00 | 13 146.00 | 1 026.00 | 43 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VI Groupe et associés | 137 273.00 | 137 273.00 | | 137 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 643.00 | 242 643.00 | | 242 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
ST Autres comptes | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 013.00 | | | 76 013.00 |