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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482.00 | 2 368.00 | 1 114.00 | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 057.00 | 99 294.00 | 37 763.00 | 137 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 807.00 | 101 786.00 | 156 022.00 | 257 807.00 |
BT Marchandises | 206 645.00 | | 206 645.00 | 206 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 867.00 | 20 000.00 | 23 867.00 | 43 867.00 |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CF Disponibilités | 165 281.00 | | 165 281.00 | 165 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 599.00 | 20 000.00 | 411 599.00 | 431 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 406.00 | 121 786.00 | 567 620.00 | 689 406.00 |
CU Autres participations | 84 882.00 | | 84 882.00 | 84 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 212.00 | | | -6 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
DL TOTAL (I) | 208 026.00 | | | 208 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 593.00 | | | 193 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 594.00 | | | 359 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 620.00 | | | 567 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 755.00 | | | 202 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 537.00 | | 10 294.00 | 247 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 91 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 257 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 304.00 | | 10 294.00 | 81 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 733.00 | 15 053.00 | | 86 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 609.00 | 15 053.00 | | 86 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 185.00 | 86 185.00 | | 86 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 593.00 | 36 754.00 | 150 446.00 | 193 593.00 |
VI Groupe et associés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 594.00 | 202 755.00 | 150 446.00 | 359 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |