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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 112.00 | 12.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483.00 | 3 439.00 | 2 044.00 | 5 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 066.00 | 111 634.00 | 26 432.00 | 138 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 257.00 | 115 185.00 | 158 072.00 | 273 257.00 |
BT Marchandises | 256 901.00 | | 256 901.00 | 256 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 555.00 | 20 000.00 | 44 555.00 | 64 555.00 |
BZ Autres créances | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CF Disponibilités | 156 944.00 | | 156 944.00 | 156 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 587.00 | 20 000.00 | 475 587.00 | 495 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 844.00 | 135 185.00 | 633 659.00 | 768 844.00 |
CU Autres participations | 97 219.00 | | 97 219.00 | 97 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
DL TOTAL (I) | 317 786.00 | | | 317 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 863.00 | | | 156 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 874.00 | | | 315 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 659.00 | | | 633 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 112.00 | | | 196 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 807.00 | | 17 308.00 | 257 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 104 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 273 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 25 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | 143 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 694.00 | | 124.00 | 25 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 539.00 | | 4 744.00 | 140 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 574.00 | | 12 440.00 | 91 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 786.00 | 15 257.00 | 1 858.00 | 101 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 112.00 | 124.00 | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 662.00 | 15 145.00 | 1 734.00 | 101 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 863.00 | 37 101.00 | 119 762.00 | 156 863.00 |
VI Groupe et associés | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 874.00 | 196 112.00 | 119 762.00 | 315 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |