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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 481.00 | 1 143.00 | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483.00 | 4 257.00 | 1 226.00 | 5 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 355.00 | 111 356.00 | 26 999.00 | 138 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 424.00 | 116 094.00 | 171 330.00 | 287 424.00 |
BT Marchandises | 307 047.00 | | 307 047.00 | 307 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 940.00 | 20 000.00 | 63 940.00 | 83 940.00 |
BZ Autres créances | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CF Disponibilités | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 471.00 | 20 000.00 | 537 471.00 | 557 471.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 895.00 | 136 094.00 | 708 801.00 | 844 895.00 |
CU Autres participations | 109 495.00 | | 109 495.00 | 109 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 386.00 | | | 146 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 073.00 | | | 153 073.00 |
DL TOTAL (I) | 433 859.00 | | | 433 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 942.00 | | | 274 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 801.00 | | | 708 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 611.00 | | | 192 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 259.00 | | 26 600.00 | 273 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 435.00 | 287 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 435.00 | 143 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 694.00 | | 1 500.00 | 25 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 551.00 | | 12 723.00 | 143 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 014.00 | | 12 377.00 | 104 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 185.00 | 13 344.00 | 12 434.00 | 115 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 369.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 072.00 | 12 975.00 | 12 434.00 | 115 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 781.00 | 37 450.00 | 82 331.00 | 119 781.00 |
VI Groupe et associés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 696.00 | 100 696.00 | | 100 696.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 942.00 | 192 611.00 | 82 331.00 | 274 942.00 |