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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 1 633.00 | 348.00 | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 330.00 | 780 362.00 | 235 968.00 | 1 016 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 612.00 | 335 052.00 | 35 560.00 | 370 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 081.00 | 1 117 046.00 | 310 035.00 | 1 427 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
BN En cours de production de biens | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 532.00 | 10 897.00 | 415 635.00 | 426 532.00 |
BZ Autres créances | 77 363.00 | | 77 363.00 | 77 363.00 |
CF Disponibilités | 319 977.00 | | 319 977.00 | 319 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 170.00 | 10 897.00 | 890 273.00 | 901 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 251.00 | 1 127 943.00 | 1 200 308.00 | 2 328 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 496 697.00 | 441 544.00 | | 496 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 818.00 | 85 153.00 | | -7 818.00 |
DL TOTAL (I) | 708 879.00 | 746 697.00 | | 708 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 059.00 | 1 787.00 | | 180 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 204.00 | 63 128.00 | | 57 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 757.00 | 100 313.00 | | 133 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 008.00 | 138 054.00 | | 118 008.00 |
EA Autres dettes | | 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 428.00 | 304 213.00 | | 491 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 308.00 | 1 050 911.00 | | 1 200 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 911.00 | 304 213.00 | | 349 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 699.00 | | 243 089.00 | 1 202 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 707.00 | 1 427 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 707.00 | 1 386 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 138.00 | | 710.00 | 34 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 278.00 | | 242 371.00 | 1 163 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | 8.00 | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 354.00 | 70 400.00 | 18 707.00 | 1 065 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 362.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 083.00 | 70 038.00 | 18 707.00 | 1 064 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 769.00 | 2 810.00 | 21 682.00 | 29 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 769.00 | 2 810.00 | 21 682.00 | 29 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 769.00 | 2 810.00 | 21 682.00 | 29 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 810.00 | 21 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 757.00 | 133 757.00 | | 133 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 406 089.00 | | | 406 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VB T. V. A. | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 887.00 | 38 370.00 | 141 517.00 | 179 887.00 |
VI Groupe et associés | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
VP Divers | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 422.00 | 535 398.00 | 5 024.00 | 540 422.00 |
VW T.V.A. | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 028.00 | 347 511.00 | 141 517.00 | 489 028.00 |