| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 753.00 | 157 116.00 | 11 637.00 | 168 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 958.00 | | 1 214 958.00 | 1 214 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 593.00 | 139 643.00 | 8 949.00 | 148 593.00 |
AN Terrains | 1 586 994.00 | | 1 586 994.00 | 1 586 994.00 |
AP Constructions | 9 614 883.00 | 7 100 968.00 | 2 513 915.00 | 9 614 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358 723.00 | 3 955 491.00 | 403 232.00 | 4 358 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 672.00 | 1 569 520.00 | 622 151.00 | 2 191 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 647 843.00 | | 3 647 843.00 | 3 647 843.00 |
AX Avances et acomptes | 339 079.00 | | | 339 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 581.00 | | 255 581.00 | 255 581.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 128.00 | | 456 128.00 | 456 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 999 254.00 | 12 765 624.00 | 6 233 630.00 | 18 999 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BT Marchandises | 5 994 763.00 | 123 127.00 | 5 871 636.00 | 5 994 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 609.00 | | 296 609.00 | 296 609.00 |
BZ Autres créances | 4 126 323.00 | | 4 126 323.00 | 4 126 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 113 528.00 | | 4 113 528.00 | 4 113 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534 164.00 | | 534 164.00 | 534 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 065 388.00 | 123 127.00 | 14 942 261.00 | 15 065 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 064 642.00 | 12 888 751.00 | 21 175 891.00 | 34 064 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 280 052.00 | | | 3 280 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864 304.00 | | 864 304.00 | 864 304.00 |
CU Autres participations | 758 712.00 | | 758 712.00 | 758 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 10 805 395.00 | 10 532 274.00 | | 10 805 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 603.00 | 923 120.00 | | 1 245 603.00 |
DL TOTAL (I) | 14 030 998.00 | 13 435 395.00 | | 14 030 998.00 |
DP Provisions pour risques | 41 115.00 | 25 400.00 | | 41 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 988.00 | 365 360.00 | | 356 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 103.00 | 390 760.00 | | 398 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 817.00 | 33 004.00 | | 437 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 226.00 | 4 902 067.00 | | 4 214 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 637.00 | 2 354 635.00 | | 2 094 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 151.00 | 19 901.00 | | 740 151.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 746 790.00 | 7 434 360.00 | | 6 746 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 175 891.00 | 21 260 515.00 | | 21 175 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 729 740.00 | 7 419 110.00 | | 6 729 740.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 709 854.00 | 958 653.00 | | 709 854.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 019 995.00 | 1 007 686.00 | | 1 019 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 238 567.00 | | 99 238 567.00 | 99 238 567.00 |
FD Production vendue biens | | | 963 611.00 | |
FG Production vendue services | 123 468.00 | | 123 468.00 | 123 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 362 035.00 | | 99 362 035.00 | 99 362 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 729 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 573 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 073 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 374 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 435 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 715.00 | |
GE Autres charges | | | 21 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 816 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 395.00 | 181 721.00 | | 306 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 926.00 | 25 505.00 | | 76 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 926.00 | 25 505.00 | | 76 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 710.00 | 27 712.00 | | 62 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 800.00 | 27 712.00 | | 62 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 125.00 | -2 207.00 | | 14 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 044.00 | 125 168.00 | | 168 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 896.00 | 398 027.00 | | 387 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 703 189.00 | 94 100 529.00 | | 100 703 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 457 586.00 | 93 177 408.00 | | 99 457 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 603.00 | 923 120.00 | | 1 245 603.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 709 854.00 | 958 653.00 | | 709 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 558 522.00 | | 888 594.00 | 18 558 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 442.00 | 1 470 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 863.00 | 18 999 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 140.00 | 1 363 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 281.00 | 16 165 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 038.00 | | 9 654.00 | 1 359 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 978 880.00 | | 521 680.00 | 15 978 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 604.00 | | 357 259.00 | 1 220 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110 662.00 | 992 671.00 | 337 710.00 | 12 110 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 190.00 | 4 593.00 | 5 140.00 | 140 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 970 472.00 | 988 078.00 | 332 570.00 | 11 970 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 760.00 | 26 715.00 | 19 372.00 | 390 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 505.00 | 123 127.00 | 155 505.00 | 155 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 505.00 | 123 127.00 | 155 505.00 | 155 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 265.00 | 149 842.00 | 174 877.00 | 546 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 842.00 | 174 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 226.00 | 4 214 226.00 | | 4 214 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 588.00 | 953 588.00 | | 953 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 392.00 | 448 392.00 | | 448 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 128.00 | | | 456 128.00 |
UX Autres créances clients | 290 326.00 | | | 290 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 280 052.00 | | | 3 280 052.00 |
VI Groupe et associés | 420 767.00 | 420 767.00 | | 420 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 653.00 | | | 144 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 641.00 | | | 412 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 775.00 | 656 775.00 | | 656 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 020.00 | | | 391 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 164.00 | | | 534 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 224.00 | 1 677 043.00 | 3 736 181.00 | 5 413 224.00 |
VW T.V.A. | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 746 790.00 | 6 729 740.00 | 17 050.00 | 6 746 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885 209.00 | 824 897.00 | | 885 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 710.00 | 114 495.00 | | 106 710.00 |
ST Autres comptes | 5 193 178.00 | 4 740 697.00 | | 5 193 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 288 062.00 | 1 941 905.00 | | 2 288 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | 247.00 | | 229.00 |
YT Sous‐traitance | 637 420.00 | 620 774.00 | | 637 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 164.00 | 119 953.00 | | 149 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 457 832.00 | 405 900.00 | | 457 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 343 041.00 | 1 230 797.00 | | 1 343 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 918 282.00 | 12 234 643.00 | | 12 918 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 304 112.00 | 11 456 858.00 | | 12 304 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 374 537.00 | 7 537 826.00 | | 8 374 537.00 |