| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 874.00 | 140 303.00 | 1 571.00 | 141 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 958.00 | | 1 214 958.00 | 1 214 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 907.00 | 128 337.00 | 1 570.00 | 129 907.00 |
AN Terrains | 1 586 994.00 | | 1 586 994.00 | 1 586 994.00 |
AP Constructions | 9 274 689.00 | 7 237 854.00 | 2 036 835.00 | 9 274 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744 842.00 | 4 060 558.00 | 684 284.00 | 4 744 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 545.00 | 1 707 936.00 | 698 609.00 | 2 406 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 261 635.00 | | 261 635.00 | 261 635.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 467 955.00 | | 467 955.00 | 467 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 836 027.00 | 13 134 685.00 | 14 701 342.00 | 27 836 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BT Marchandises | 5 723 601.00 | 88 880.00 | 5 634 720.00 | 5 723 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 369.00 | | 516 369.00 | 516 369.00 |
BZ Autres créances | 2 576 255.00 | | 2 576 255.00 | 2 576 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 5 478 216.00 | | 5 478 216.00 | 5 478 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 710.00 | | 497 710.00 | 497 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 792 153.00 | 88 880.00 | 14 703 272.00 | 14 792 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 628 180.00 | 13 223 566.00 | 29 404 614.00 | 42 628 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 652 274.00 | | | 1 652 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 951 856.00 | | 951 856.00 | 951 856.00 |
CU Autres participations | 9 335 492.00 | | 9 335 492.00 | 9 335 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 090.00 | | | 2 061 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 835.00 | | | 3 097 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 11 400 998.00 | | | 11 400 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795 044.00 | | | 4 795 044.00 |
DL TOTAL (I) | 21 534 967.00 | | | 21 534 967.00 |
DP Provisions pour risques | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 678.00 | | | 374 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 793.00 | | | 426 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 483.00 | | | 245 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 119.00 | | | 4 581 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 237.00 | | | 2 616 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 807.00 | 740 151.00 | | 399 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 442 853.00 | | | 7 442 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 404 614.00 | | | 29 404 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 423 703.00 | | | 7 423 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 430 106.00 | 709 854.00 | | 3 430 106.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | -271 005.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 861 376.00 | | 94 861 376.00 | 94 861 376.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 097 806.00 | |
FG Production vendue services | 137 289.00 | | 137 289.00 | 137 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 998 665.00 | | 94 998 665.00 | 94 998 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 944 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 624 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 919 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 587 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 166 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 690.00 | |
GE Autres charges | | | 39 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 492 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 341 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 362 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 342 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 474 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558 449.00 | | | 558 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 679.00 | | | 166 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 376.00 | | | 514 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 991 430.00 | | | 99 991 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 196 386.00 | | | 95 196 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 795 044.00 | | | 4 795 044.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 430 106.00 | 709 854.00 | | 3 430 106.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 430 106.00 | 709 854.00 | | 3 430 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 999 254.00 | | 9 450 578.00 | 18 999 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 10 065 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 805.00 | 27 836 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 664.00 | 1 344 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 141.00 | 16 426 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 552.00 | | 1 978.00 | 1 363 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 165 279.00 | | 802 939.00 | 16 165 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 422.00 | | 8 645 661.00 | 1 470 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 765 624.00 | 929 464.00 | 560 403.00 | 12 765 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 643.00 | 9 357.00 | 20 664.00 | 139 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 625 980.00 | 920 107.00 | 539 739.00 | 12 625 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 103.00 | 28 690.00 | | 398 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 127.00 | 88 880.00 | 123 127.00 | 123 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 127.00 | 88 880.00 | 123 127.00 | 123 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 230.00 | 117 570.00 | 123 127.00 | 521 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 570.00 | 123 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 119.00 | 4 581 119.00 | | 4 581 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 404.00 | 1 030 404.00 | | 1 030 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 736.00 | 630 736.00 | | 630 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 955.00 | | | 467 955.00 |
UX Autres créances clients | 513 907.00 | | | 513 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 652 274.00 | | | 1 652 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 226 333.00 | 226 333.00 | | 226 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 454.00 | | | 504 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 711.00 | 881 711.00 | | 881 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 287.00 | | | 394 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 710.00 | | | 497 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 290.00 | 1 938 060.00 | 2 120 229.00 | 4 058 290.00 |
VW T.V.A. | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 442 853.00 | 7 423 703.00 | 19 150.00 | 7 442 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023 451.00 | | | 1 023 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
ST Autres comptes | 4 651 172.00 | | | 4 651 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 077 439.00 | | | 2 077 439.00 |
YT Sous‐traitance | 595 819.00 | | | 595 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 434 949.00 | | | 434 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458 400.00 | | | 1 458 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 466 769.00 | | | 12 466 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 602 959.00 | | | 11 602 959.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 587 908.00 | | | 7 587 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |