| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 187.00 | 160 877.00 | 310.00 | 161 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 958.00 | | 1 424 958.00 | 1 424 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 187.00 | 160 877.00 | 310.00 | 161 187.00 |
AN Terrains | 7 604 958.00 | | 7 604 958.00 | 7 604 958.00 |
AP Constructions | 11 641 801.00 | 8 152 869.00 | 3 488 932.00 | 11 641 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564 563.00 | 4 018 136.00 | 2 546 427.00 | 6 564 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428 990.00 | 1 977 036.00 | 451 953.00 | 2 428 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 745.00 | | 416 745.00 | 416 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 830.00 | | 676 830.00 | 676 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 985 062.00 | 14 308 919.00 | 19 676 142.00 | 33 985 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 771 275.00 | 44 711.00 | 7 726 564.00 | 7 771 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 071.00 | | 349 071.00 | 349 071.00 |
BZ Autres créances | 3 080 818.00 | | 3 080 818.00 | 3 080 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010 024.00 | | 4 010 024.00 | 4 010 024.00 |
CF Disponibilités | 10 466 674.00 | | 10 466 674.00 | 10 466 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 739.00 | | 449 739.00 | 449 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 127 602.00 | 44 711.00 | 26 082 891.00 | 26 127 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 112 664.00 | 14 353 630.00 | 45 759 034.00 | 60 112 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 922 681.00 | | | 1 922 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 335 174.00 | | 1 335 174.00 | 1 335 174.00 |
CU Autres participations | 10 624 154.00 | | 10 624 154.00 | 10 624 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 090.00 | | | 1 764 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 835.00 | | | 3 097 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 134.00 | | | 206 134.00 |
DG Autres réserves | 22 610 769.00 | | | 22 610 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 273.00 | | | 2 225 273.00 |
DL TOTAL (I) | 29 904 101.00 | | | 29 904 101.00 |
DP Provisions pour risques | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 979.00 | | | 211 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 447.00 | | | 232 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107 107.00 | | | 4 107 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347 850.00 | | | 4 347 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 573.00 | | | 4 064 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096 060.00 | | | 3 096 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 204.00 | 413 237.00 | | 508 204.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 875.00 | 73 414.00 | | 49 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 622 485.00 | | | 15 622 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 759 034.00 | | | 45 759 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 199 863.00 | | | 12 199 863.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 796 014.00 | 2 618 665.00 | | 3 796 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 135 272.00 | | 111 135 272.00 | 111 135 272.00 |
FD Production vendue biens | | | 3 143 026.00 | |
FG Production vendue services | 378 745.00 | | 378 745.00 | 378 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 514 018.00 | | 111 514 018.00 | 111 514 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 642 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 901 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 005 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 698 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 796 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 898.00 | |
GE Autres charges | | | 19 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 934 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 967 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659 801.00 | | | 659 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 625.00 | | | 237 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 792.00 | | | 241 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 266.00 | | | 241 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 664.00 | | | 378 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 043.00 | | | 657 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 243 239.00 | | | 113 243 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 017 966.00 | | | 111 017 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 273.00 | | | 2 225 273.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 796 014.00 | 2 618 665.00 | | 3 796 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 510 799.00 | | 567 043.00 | 33 510 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 310.00 | 11 717 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 780.00 | 33 985 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 636.00 | 1 586 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 834.00 | 20 681 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 542.00 | | 1 240.00 | 1 590 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 293 879.00 | | 457 139.00 | 20 293 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626 377.00 | | 108 664.00 | 11 626 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 178 357.00 | 1 206 032.00 | 75 470.00 | 13 178 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 583.00 | 930.00 | 5 636.00 | 165 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 012 773.00 | 1 205 102.00 | 69 834.00 | 13 012 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 643.00 | 23 898.00 | 22 095.00 | 230 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 574.00 | 44 711.00 | 47 574.00 | 47 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 574.00 | 44 711.00 | 47 574.00 | 47 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 218.00 | 68 609.00 | 69 669.00 | 278 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 609.00 | 69 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 850.00 | 15 850.00 | | 24 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 573.00 | 4 064 573.00 | | 4 064 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 025.00 | 1 439 025.00 | | 1 439 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 897.00 | 642 897.00 | | 642 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 235.00 | 180 235.00 | | 180 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 830.00 | | 676 830.00 | 676 830.00 |
UX Autres créances clients | 348 305.00 | 348 305.00 | | 348 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 165.00 | 483.00 | 1 922 681.00 | 1 923 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 107 107.00 | 693 484.00 | 2 361 931.00 | 4 107 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 323 000.00 | 4 323 000.00 | | 4 323 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 931.00 | | | 684 931.00 |
VP Divers | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 691.00 | 758 691.00 | | 758 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 831.00 | 1 056 831.00 | | 1 056 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 739.00 | 449 739.00 | | 449 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 556 459.00 | 1 956 946.00 | 2 599 512.00 | 4 556 459.00 |
VW T.V.A. | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 622 485.00 | 12 199 863.00 | 2 361 931.00 | 15 622 485.00 |