| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 214 958.00 | | 1 214 958.00 | 1 214 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 801.00 | 126 544.00 | 256.00 | 126 801.00 |
AP Constructions | 9 295 648.00 | 7 747 237.00 | 1 548 411.00 | 9 295 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750 820.00 | 4 039 667.00 | 711 152.00 | 4 750 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545 614.00 | 1 889 630.00 | 655 983.00 | 2 545 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 673.00 | | 255 673.00 | 255 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 703.00 | | 576 703.00 | 576 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 179 998.00 | 13 803 080.00 | 15 376 917.00 | 29 179 998.00 |
BT Marchandises | 5 818 487.00 | 87 767.00 | 5 730 719.00 | 5 818 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 446.00 | | 266 446.00 | 266 446.00 |
BZ Autres créances | 2 417 549.00 | | 2 417 549.00 | 2 417 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 103 220.00 | | 3 103 220.00 | 3 103 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 744.00 | | 408 744.00 | 408 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 114 447.00 | 87 767.00 | 15 026 680.00 | 15 114 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 294 446.00 | 13 890 847.00 | 30 403 598.00 | 44 294 446.00 |
CU Autres participations | 10 409 964.00 | | 10 409 964.00 | 10 409 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 090.00 | | | 2 061 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 835.00 | | | 3 097 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 15 509 012.00 | | | 15 509 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 653.00 | | | 1 652 653.00 |
DL TOTAL (I) | 22 500 591.00 | | | 22 500 591.00 |
DP Provisions pour risques | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 358.00 | | | 733 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 058.00 | | | 803 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 948.00 | | | 230 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 568.00 | | | 3 929 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939 271.00 | | | 2 939 271.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 099 947.00 | | | 7 099 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 403 598.00 | | | 30 403 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 082 297.00 | | | 7 082 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 630 116.00 | | 96 630 116.00 | 96 630 116.00 |
FG Production vendue services | 147 380.00 | | 147 380.00 | 147 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 777 496.00 | | 96 777 496.00 | 96 777 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 719 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 060 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 410 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 923 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 502 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 300.00 | |
GE Autres charges | | | 48 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 317 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 742 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 038.00 | | | 413 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 040.00 | | | 394 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 650.00 | | | 399 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 650.00 | | | -399 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 227.00 | | | 173 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 460.00 | | | 572 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 128 150.00 | | | 98 128 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 475 496.00 | | | 96 475 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 653.00 | | | 1 652 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 836 027.00 | | 1 650 056.00 | 27 836 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 374.00 | 11 242 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 085.00 | 29 179 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 718.00 | 1 341 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 993.00 | 16 595 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 866.00 | | 612.00 | 1 344 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 426 077.00 | | 463 812.00 | 16 426 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065 083.00 | | 1 185 631.00 | 10 065 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 134 685.00 | 960 630.00 | 292 235.00 | 13 134 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 337.00 | 1 926.00 | 3 718.00 | 128 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 006 348.00 | 958 704.00 | 288 517.00 | 13 006 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 793.00 | 438 340.00 | 62 074.00 | 426 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 880.00 | 87 767.00 | 88 880.00 | 88 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 880.00 | 87 767.00 | 88 880.00 | 88 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 673.00 | 526 107.00 | 150 954.00 | 515 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 067.00 | 150 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 568.00 | 3 929 568.00 | | 3 929 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 190.00 | 1 237 190.00 | | 1 237 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 426.00 | 531 426.00 | | 531 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 703.00 | | | 576 703.00 |
UX Autres créances clients | 264 212.00 | | | 264 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 897.00 | | | 1 415 897.00 |
VI Groupe et associés | 213 298.00 | 213 298.00 | | 213 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 467.00 | | | 545 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094 809.00 | 1 094 809.00 | | 1 094 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 755.00 | | | 405 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 744.00 | | | 408 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 443.00 | 1 676 842.00 | 1 992 601.00 | 3 669 443.00 |
VW T.V.A. | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 947.00 | 7 082 297.00 | 17 650.00 | 7 099 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |