| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 568.00 | 127 868.00 | 5 700.00 | 133 568.00 |
AH Fonds commercial | 5 105 000.00 | | 5 105 000.00 | 5 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 488.00 | 112 460.00 | 5 028.00 | 117 488.00 |
AN Terrains | 1 936 994.00 | | 1 936 994.00 | 1 936 994.00 |
AP Constructions | 15 904 162.00 | 9 068 719.00 | 6 835 442.00 | 15 904 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530 531.00 | 4 450 492.00 | 1 080 039.00 | 5 530 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660 720.00 | 2 315 602.00 | 1 345 118.00 | 3 660 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 427.00 | | 627 427.00 | 627 427.00 |
AX Avances et acomptes | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 845.00 | | 333 845.00 | 333 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657 087.00 | | 657 087.00 | 657 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 401 395.00 | 17 856 347.00 | 19 545 048.00 | 37 401 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BT Marchandises | 7 571 528.00 | 72 995.00 | 7 498 533.00 | 7 571 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 941.00 | 12 777.00 | 334 164.00 | 346 941.00 |
BZ Autres créances | 3 669 762.00 | | 3 669 762.00 | 3 669 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 071.00 | | 2 000 071.00 | 2 000 071.00 |
CF Disponibilités | 5 090 484.00 | | 5 090 484.00 | 5 090 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 317.00 | | 422 317.00 | 422 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 103 417.00 | 85 772.00 | 19 017 646.00 | 19 103 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 504 813.00 | 17 942 119.00 | 38 562 694.00 | 56 504 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 807 844.00 | | | 1 807 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 096 728.00 | | 1 096 728.00 | 1 096 728.00 |
CU Autres participations | 10 522 125.00 | | 10 522 125.00 | 10 522 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 090.00 | 2 061 090.00 | | 2 061 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 835.00 | 3 097 835.00 | | 3 097 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 134.00 | | | 206 134.00 |
DG Autres réserves | 12 582 386.00 | 11 661 581.00 | | 12 582 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 366.00 | 1 607 835.00 | | 2 185 366.00 |
DL TOTAL (I) | 19 926 677.00 | 18 428 341.00 | | 19 926 677.00 |
DP Provisions pour risques | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 251 377.00 | 1 176 125.00 | | 1 251 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 321 077.00 | 1 245 825.00 | | 1 321 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 594 296.00 | 8 108 088.00 | | 7 594 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 564.00 | 251 972.00 | | 515 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 131.00 | 5 411 584.00 | | 4 958 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 685 612.00 | 3 459 640.00 | | 3 685 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 337.00 | 556 783.00 | | 561 337.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 314 940.00 | 17 788 387.00 | | 17 314 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 562 694.00 | 37 462 553.00 | | 38 562 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 902 542.00 | | | 7 902 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 446 315.00 | 2 185 366.00 | | 2 446 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 985 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 961 613.00 | |
FG Production vendue services | 175 365.00 | | 175 365.00 | 175 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 947 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 831 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 835 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 861 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 306 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 621 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 609.00 | |
GE Autres charges | | | 34 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 646 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 188 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 892.00 | | | 476 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 581.00 | | | 311 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 681.00 | 32 882.00 | | 128 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 505.00 | 419 029.00 | | 100 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 176.00 | -386 147.00 | | 28 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 676.00 | | | 299 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 144.00 | 562 595.00 | | 798 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 037 944.00 | 116 726 764.00 | | 119 037 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 852 578.00 | 115 118 929.00 | | 116 852 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 366.00 | 1 607 835.00 | | 2 185 366.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 446 315.00 | 2 185 366.00 | | 2 446 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 483 663.00 | | 2 109 543.00 | 29 483 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 354 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 718.00 | 31 244 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 180.00 | 1 332 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 538.00 | 18 557 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 628.00 | | 7 998.00 | 1 330 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 867 821.00 | | 2 032 327.00 | 16 867 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285 213.00 | | 69 217.00 | 11 285 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 405 090.00 | 873 153.00 | 348 718.00 | 14 405 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 481.00 | 5 158.00 | 6 180.00 | 113 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 291 608.00 | 867 994.00 | 342 538.00 | 14 291 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 355.00 | 25 609.00 | 57 589.00 | 757 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 475.00 | 40 916.00 | 50 475.00 | 50 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 475.00 | 40 916.00 | 50 475.00 | 50 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 830.00 | 66 525.00 | 108 065.00 | 807 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 525.00 | 65 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 950.00 | 12 050.00 | 7 900.00 | 19 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 046.00 | 4 061 046.00 | | 4 061 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416 712.00 | 1 416 712.00 | | 1 416 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 597.00 | 547 597.00 | | 547 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 111.00 | 148 111.00 | | 148 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 631.00 | | 576 631.00 | 576 631.00 |
UX Autres créances clients | 210 458.00 | 210 458.00 | | 210 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 165 036.00 | 165 036.00 | | 165 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 807 844.00 | | 1 807 844.00 | 1 807 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 380.00 | 212 422.00 | 855 629.00 | 1 500 380.00 |
VI Groupe et associés | 405 519.00 | 405 519.00 | | 405 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 316.00 | 429 316.00 | | 429 316.00 |
VP Divers | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 621.00 | 1 068 621.00 | | 1 068 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 533.00 | 1 004 533.00 | | 1 004 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 300.00 | 382 300.00 | | 382 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584 843.00 | 2 200 368.00 | 2 384 475.00 | 4 584 843.00 |
VW T.V.A. | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 198 400.00 | 7 902 542.00 | 863 529.00 | 9 198 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | | | 315.00 |