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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 958.00 | | 1 424 958.00 | 1 424 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
AN Terrains | 7 004 958.00 | | 7 004 958.00 | 7 004 958.00 |
AP Constructions | 11 607 379.00 | 7 743 413.00 | 3 863 966.00 | 11 607 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 233 555.00 | 3 377 370.00 | 2 856 185.00 | 6 233 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452 944.00 | 1 891 989.00 | 560 954.00 | 2 452 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 745.00 | | 416 745.00 | 416 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 341.00 | | 685 341.00 | 685 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 510 799.00 | 13 178 357.00 | 20 332 442.00 | 33 510 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BT Marchandises | 7 098 185.00 | 47 574.00 | 7 050 610.00 | 7 098 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 159.00 | | 200 159.00 | 200 159.00 |
BZ Autres créances | 2 916 643.00 | | 2 916 643.00 | 2 916 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 629 062.00 | | 8 629 062.00 | 8 629 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 415.00 | | 419 415.00 | 419 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 263 466.00 | 47 574.00 | 23 215 891.00 | 23 263 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 774 265.00 | 13 225 931.00 | 43 548 333.00 | 56 774 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 383 624.00 | | | 1 383 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 248 954.00 | | 1 248 954.00 | 1 248 954.00 |
CU Autres participations | 10 524 290.00 | | 10 524 290.00 | 10 524 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 090.00 | | | 2 061 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 835.00 | | | 3 097 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 134.00 | | | 206 134.00 |
DG Autres réserves | 25 160 812.00 | | | 25 160 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 957.00 | | | 1 475 957.00 |
DL TOTAL (I) | 32 001 828.00 | | | 32 001 828.00 |
DP Provisions pour risques | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 032.00 | | | 211 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 792 646.00 | | | 4 792 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 421.00 | | | 214 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 331.00 | | | 3 899 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 461.00 | | | 2 409 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 237.00 | 436 552.00 | | 413 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 414.00 | 95 004.00 | | 73 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 315 861.00 | | | 11 315 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 548 333.00 | | | 43 548 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 207 350.00 | | | 7 207 350.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 618 665.00 | 3 538 421.00 | | 2 618 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 586 580.00 | | 95 586 580.00 | 95 586 580.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 228 992.00 | |
FG Production vendue services | 196 367.00 | | 196 367.00 | 196 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 782 948.00 | | 95 782 948.00 | 95 782 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 929 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 352 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 941 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 203 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 36 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 440 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 730.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 723.00 | | | 219 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 222.00 | | | 260 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 945.00 | | | 479 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 536.00 | | | 253 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 936.00 | | | 265 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 009.00 | | | 214 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 797.00 | | | 237 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 487 879.00 | | | 97 487 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 011 922.00 | | | 96 011 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 957.00 | | | 1 475 957.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 618 665.00 | 3 538 421.00 | | 2 618 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 784 235.00 | | 297 736.00 | 33 784 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 620.00 | 11 626 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 172.00 | 33 510 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 786.00 | 1 590 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 765.00 | 20 293 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 328.00 | | | 1 594 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 353 727.00 | | 251 918.00 | 20 353 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836 180.00 | | 45 817.00 | 11 836 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 141 652.00 | 1 348 719.00 | 312 015.00 | 12 141 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 274.00 | 30 094.00 | 3 786.00 | 139 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002 377.00 | 1 318 625.00 | 308 229.00 | 12 002 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 750.00 | 1 681.00 | 50 788.00 | 279 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 008.00 | 47 574.00 | 34 008.00 | 34 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 008.00 | 47 574.00 | 34 008.00 | 34 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 758.00 | 49 255.00 | 84 796.00 | 313 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 255.00 | 84 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 850.00 | 12 850.00 | | 18 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 331.00 | 3 899 331.00 | | 3 899 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 210.00 | 979 210.00 | | 979 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 304.00 | 503 304.00 | | 503 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 341.00 | | 685 341.00 | 685 341.00 |
UX Autres créances clients | 198 840.00 | 198 840.00 | | 198 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 133.00 | 1 508.00 | 1 383 624.00 | 1 385 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 792 646.00 | 690 135.00 | 2 562 606.00 | 4 792 646.00 |
VI Groupe et associés | 195 571.00 | 195 571.00 | | 195 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 999.00 | | | 680 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678 439.00 | 678 439.00 | | 678 439.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877 287.00 | 877 287.00 | | 877 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 055.00 | 813 055.00 | | 813 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 415.00 | 419 415.00 | | 419 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 558.00 | 2 152 592.00 | 2 068 965.00 | 4 221 558.00 |
VW T.V.A. | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 315 861.00 | 7 207 350.00 | 2 562 606.00 | 11 315 861.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | | | 251.00 |