| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 268.00 | 157 173.00 | 30 094.00 | 187 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 958.00 | | 1 424 958.00 | 1 424 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 369.00 | 139 274.00 | 30 094.00 | 169 369.00 |
AN Terrains | 7 004 958.00 | | 7 004 958.00 | 7 004 958.00 |
AP Constructions | 11 611 783.00 | 7 268 185.00 | 4 343 597.00 | 11 611 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 279 435.00 | 2 956 463.00 | 3 322 972.00 | 6 279 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 507.00 | 1 777 728.00 | 684 779.00 | 2 462 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 666 699.00 | | 666 699.00 | 666 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 797.00 | | 685 797.00 | 685 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 784 235.00 | 12 141 652.00 | 21 642 583.00 | 33 784 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BT Marchandises | 7 136 097.00 | 34 008.00 | 7 102 088.00 | 7 136 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 241.00 | | 321 241.00 | 321 241.00 |
BZ Autres créances | 2 847 724.00 | | 2 847 724.00 | 2 847 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 051 432.00 | | 7 051 432.00 | 7 051 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 374.00 | | 397 374.00 | 397 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 753 870.00 | 34 008.00 | 21 719 862.00 | 21 753 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 538 106.00 | 12 175 660.00 | 43 362 445.00 | 55 538 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 758 911.00 | | | 1 758 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 518 086.00 | | 1 518 086.00 | 1 518 086.00 |
CU Autres participations | 10 483 682.00 | | 10 483 682.00 | 10 483 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 090.00 | | | 2 061 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 835.00 | | | 3 097 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 134.00 | | | 206 134.00 |
DG Autres réserves | 22 876 898.00 | | | 22 876 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 913.00 | | | 2 283 913.00 |
DL TOTAL (I) | 30 525 871.00 | | | 30 525 871.00 |
DP Provisions pour risques | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 351.00 | | | 209 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 750.00 | | | 279 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474 249.00 | | | 5 474 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 437.00 | | | 602 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 914.00 | | | 3 355 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124 223.00 | | | 3 124 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 552.00 | 541 991.00 | | 436 552.00 |
EA Autres dettes | | 21 878.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 004.00 | 135 657.00 | | 95 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 556 823.00 | | | 12 556 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 362 445.00 | | | 43 362 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 764 380.00 | | | 7 764 380.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 312 086.00 | 2 517 951.00 | | 2 312 086.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 16 982 604.00 | 15 741 299.00 | | 16 982 604.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 226 335.00 | 1 241 305.00 | | 1 226 335.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 208 939.00 | 16 982 604.00 | | 18 208 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 902 964.00 | | 105 902 964.00 | 105 902 964.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 904 834.00 | |
FG Production vendue services | 289 040.00 | | 289 040.00 | 289 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 192 005.00 | | 106 192 005.00 | 106 192 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 756 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 783 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 754 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 227 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 280 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 26 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 954 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 828 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498 583.00 | | | 498 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 669.00 | | | 329 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 300.00 | | | 561 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 226.00 | | | 458 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 203.00 | | | 265 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 148.00 | | | 764 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 427 663.00 | | | 108 427 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 143 749.00 | | | 106 143 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 913.00 | | | 2 283 913.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 538 421.00 | 3 759 256.00 | | 3 538 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 804 151.00 | | 5 023 704.00 | 32 804 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 308.00 | 11 836 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 043 619.00 | 33 784 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027 311.00 | 20 353 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 521.00 | | 49 807.00 | 1 544 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 521 042.00 | | 4 859 996.00 | 19 521 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 738 587.00 | | 113 901.00 | 11 738 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000 985.00 | 1 236 106.00 | 2 095 440.00 | 13 000 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 730.00 | 21 544.00 | | 117 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 883 255.00 | 1 214 562.00 | 2 095 440.00 | 12 883 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 407.00 | 490.00 | 338 147.00 | 617 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 723.00 | 34 008.00 | 50 723.00 | 50 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 723.00 | 34 008.00 | 50 723.00 | 50 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 131.00 | 34 498.00 | 388 870.00 | 668 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 498.00 | 59 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 329 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 150.00 | 13 150.00 | | 18 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 914.00 | 3 355 914.00 | | 3 355 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321 683.00 | 1 321 683.00 | | 1 321 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 360.00 | 582 360.00 | | 582 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 797.00 | | 685 797.00 | 685 797.00 |
UX Autres créances clients | 320 250.00 | 320 250.00 | | 320 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 911.00 | | 1 758 911.00 | 1 758 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 474 249.00 | 686 805.00 | 2 763 571.00 | 5 474 249.00 |
VI Groupe et associés | 584 287.00 | 584 287.00 | | 584 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 515.00 | | | 619 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 139.00 | 1 155 139.00 | | 1 155 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 609.00 | 833 609.00 | | 833 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 374.00 | 397 374.00 | | 397 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 138.00 | 1 807 429.00 | 2 444 709.00 | 4 252 138.00 |
VW T.V.A. | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 556 823.00 | 7 764 380.00 | 2 763 571.00 | 12 556 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944 487.00 | | | 944 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 358.00 | | | 172 358.00 |
ST Autres comptes | 5 843 652.00 | | | 5 843 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 444 074.00 | | | 2 444 074.00 |
YT Sous‐traitance | 660 317.00 | | | 660 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 398 215.00 | | | 398 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342 702.00 | | | 1 342 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 271 271.00 | | | 14 271 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 494 687.00 | | | 13 494 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 227 591.00 | | | 9 227 591.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |