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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 461.00 | 135 629.00 | 1 832.00 | 137 461.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 958.00 | | 1 424 958.00 | 1 424 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 562.00 | 117 730.00 | 1 832.00 | 119 562.00 |
AN Terrains | 6 207 693.00 | | 6 207 693.00 | 6 207 693.00 |
AP Constructions | 9 707 923.00 | 7 864 739.00 | 1 843 183.00 | 9 707 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578 522.00 | 3 160 165.00 | 2 418 357.00 | 5 578 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 724.00 | 1 858 350.00 | 541 373.00 | 2 399 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 834 871.00 | | 1 834 871.00 | 1 834 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666 699.00 | | 666 699.00 | 666 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686 050.00 | | 686 050.00 | 686 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 804 151.00 | 13 000 985.00 | 19 803 165.00 | 32 804 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BT Marchandises | 6 849 213.00 | 50 723.00 | 6 798 489.00 | 6 849 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 809.00 | | 344 809.00 | 344 809.00 |
BZ Autres créances | 3 920 027.00 | | 3 920 027.00 | 3 920 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 147 519.00 | | 9 147 519.00 | 9 147 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 197.00 | | 393 197.00 | 393 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 654 766.00 | 50 723.00 | 23 604 042.00 | 23 654 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 458 917.00 | 13 051 709.00 | 43 407 208.00 | 56 458 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 782 870.00 | | | 1 782 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 406 929.00 | | 1 406 929.00 | 1 406 929.00 |
CU Autres participations | 10 385 837.00 | | 10 385 837.00 | 10 385 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 090.00 | | | 2 061 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 835.00 | | | 3 097 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 134.00 | | | 206 134.00 |
DG Autres réserves | 20 524 295.00 | | | 20 524 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 602.00 | | | 2 352 602.00 |
DL TOTAL (I) | 28 241 957.00 | | | 28 241 957.00 |
DP Provisions pour risques | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 498.00 | | | 547 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 407.00 | | | 617 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 088 282.00 | | | 6 088 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 122.00 | | | 820 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 762.00 | | | 4 194 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444 435.00 | | | 3 444 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 991.00 | 531 685.00 | | 541 991.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 657.00 | | | 135 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 547 843.00 | | | 14 547 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 407 208.00 | | | 43 407 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 074 401.00 | | | 9 074 401.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 759 256.00 | 2 446 315.00 | | 3 759 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 040 060.00 | | 104 040 060.00 | 104 040 060.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 705 010.00 | |
FG Production vendue services | 338 343.00 | | 338 343.00 | 338 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 378 404.00 | | 104 378 404.00 | 104 378 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 740 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 705 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 462 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 761 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 254 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 807.00 | |
GE Autres charges | | | 21 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 871 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 890 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449 581.00 | | | 449 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 248.00 | | | 385 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 977.00 | | | 404 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 468.00 | | | 299 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 001.00 | | | 179 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 576.00 | | | 658 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 193 059.00 | | | 106 193 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 840 456.00 | | | 103 840 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352 602.00 | | | 2 352 602.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 759 256.00 | 2 446 315.00 | | 3 759 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 244 488.00 | | 6 294 339.00 | 31 244 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 373.00 | 11 738 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 318 040.00 | 3 416 635.00 | 32 804 151.00 | 1 318 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 040.00 | 2 965 261.00 | 19 521 042.00 | 1 318 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 447.00 | | 212 074.00 | 1 332 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 557 610.00 | | 5 246 734.00 | 18 557 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 354 430.00 | | 835 531.00 | 11 354 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 929 524.00 | 955 700.00 | 2 884 239.00 | 14 929 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 460.00 | 5 270.00 | | 112 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 817 064.00 | 950 430.00 | 2 884 239.00 | 14 817 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 374.00 | | 107 967.00 | 725 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 916.00 | 9 807.00 | | 40 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 916.00 | 9 807.00 | | 40 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 291.00 | 9 807.00 | 107 967.00 | 766 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 807.00 | 93 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 150.00 | 12 150.00 | 5 000.00 | 17 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 762.00 | 4 194 762.00 | | 4 194 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404 999.00 | 1 404 999.00 | | 1 404 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 416.00 | 678 416.00 | | 678 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686 050.00 | | 686 050.00 | 686 050.00 |
UX Autres créances clients | 338 791.00 | 338 791.00 | | 338 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 314 259.00 | 314 259.00 | | 314 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 782 870.00 | | 1 782 870.00 | 1 782 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 088 282.00 | 619 840.00 | 2 747 690.00 | 6 088 282.00 |
VI Groupe et associés | 802 972.00 | 802 972.00 | | 802 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 100.00 | | | 4 800 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 142.00 | | | 212 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830 764.00 | 830 764.00 | | 830 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331 176.00 | 1 331 176.00 | | 1 331 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 025.00 | 992 025.00 | | 992 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 197.00 | 393 197.00 | | 393 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 084.00 | 2 875 163.00 | 2 468 920.00 | 5 344 084.00 |
VW T.V.A. | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 547 843.00 | 9 074 401.00 | 2 752 690.00 | 14 547 843.00 |