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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AN Terrains | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
AP Constructions | 1 182 873.00 | 968 761.00 | 214 111.00 | 1 182 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 664.00 | 222 089.00 | 29 576.00 | 251 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 237.00 | 124 085.00 | 14 152.00 | 138 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 233.00 | 1 347 886.00 | 444 347.00 | 1 792 233.00 |
BP En cours de production de services | 11 571 714.00 | 624 456.00 | 10 947 258.00 | 11 571 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 570.00 | 12 987.00 | 1 752 583.00 | 1 765 570.00 |
BZ Autres créances | 992 393.00 | | 992 393.00 | 992 393.00 |
CF Disponibilités | 2 062 497.00 | | 2 062 497.00 | 2 062 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 392 173.00 | 637 443.00 | 15 754 730.00 | 16 392 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 184 406.00 | 1 985 330.00 | 16 199 076.00 | 18 184 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 454 862.00 | | | 454 862.00 |
DH Report à nouveau | | 182 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 493.00 | 272 389.00 | | 139 493.00 |
DL TOTAL (I) | 761 837.00 | 622 344.00 | | 761 837.00 |
DP Provisions pour risques | 323 031.00 | 572 833.00 | | 323 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 031.00 | 572 833.00 | | 323 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 977.00 | 203 693.00 | | 311 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 839 039.00 | 8 799 749.00 | | 11 839 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 159.00 | 284 282.00 | | 1 379 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 572.00 | 869 757.00 | | 1 570 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 251.00 | | |
EA Autres dettes | 13 462.00 | 4 127.00 | | 13 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 114 209.00 | 10 162 859.00 | | 15 114 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 199 076.00 | 11 358 036.00 | | 16 199 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
FG Production vendue services | 8 484 093.00 | | 8 484 093.00 | 8 484 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 497 342.00 | | 8 497 342.00 | 8 497 342.00 |
FM Production stockée | | | 3 957 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 341 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 241 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 925.00 | |
GE Autres charges | | | 52 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 271 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 297.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 92 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 265.00 | 164 277.00 | | -70 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 341 403.00 | 7 920 309.00 | | 13 341 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 201 910.00 | 7 647 920.00 | | 13 201 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 493.00 | 272 389.00 | | 139 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 001.00 | | 35 704.00 | 1 758 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 1 792 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 1 749 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 793.00 | | 35 004.00 | 1 714 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 700.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 715.00 | 66 944.00 | 772.00 | 1 281 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 764.00 | 66 944.00 | 772.00 | 1 248 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 833.00 | 227 925.00 | 477 727.00 | 572 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 649.00 | 573 252.00 | 312 445.00 | 363 649.00 |
6T Sur comptes clients | 81 592.00 | 633.00 | 69 238.00 | 81 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 241.00 | 573 886.00 | 381 683.00 | 445 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 074.00 | 801 810.00 | 859 410.00 | 1 018 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801 810.00 | 859 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 159.00 | 1 379 159.00 | | 1 379 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 734.00 | 198 734.00 | | 198 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 480.00 | 261 480.00 | | 261 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 852 501.00 | 11 852 501.00 | | 11 852 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 570.00 | | | 1 765 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
VB T. V. A. | 555 141.00 | | | 555 141.00 |
VC Groupe et associés | 301 897.00 | | | 301 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 977.00 | 311 977.00 | | 311 977.00 |
VP Divers | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 114.00 | 387 114.00 | | 387 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 463.00 | 2 758 463.00 | | 2 758 463.00 |
VW T.V.A. | 723 245.00 | 723 245.00 | | 723 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 114 209.00 | 15 114 209.00 | | 15 114 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |