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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 761.00 | | 10 398 761.00 | 10 398 761.00 |
BZ Autres créances | 790 023.00 | | 790 023.00 | 790 023.00 |
CF Disponibilités | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 852.00 | | 819 852.00 | 819 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 218 613.00 | | 11 218 613.00 | 11 218 613.00 |
CU Autres participations | 10 398 761.00 | | 10 398 761.00 | 10 398 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 397 718.00 | | | 1 397 718.00 |
DH Report à nouveau | | -140 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 346.00 | 1 538 804.00 | | 845 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 364.00 | 1 401 018.00 | | 2 246 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 956 562.00 | 9 631 094.00 | | 8 956 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | 14 270.00 | | 15 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 972 249.00 | 9 728 024.00 | | 8 972 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 218 613.00 | 11 129 042.00 | | 11 218 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 034.00 | 788 870.00 | | 726 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 453.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 243.00 | -116 782.00 | | -104 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 775.00 | 1 610 818.00 | | 908 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 429.00 | 72 013.00 | | 63 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 346.00 | 1 538 804.00 | | 845 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 400 000.00 | | 10.00 | 10 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | 10 398 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 10 398 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400 000.00 | | 10.00 | 10 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VC Groupe et associés | 687 112.00 | | | 687 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 956 562.00 | 710 347.00 | 2 851 532.00 | 8 956 562.00 |
VI Groupe et associés | 129 193.00 | 129 193.00 | | 129 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 663.00 | | | 101 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 023.00 | 790 023.00 | | 790 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 972 249.00 | 726 034.00 | 2 851 532.00 | 8 972 249.00 |