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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 453 624.00 | 90 724.00 | 7 362 900.00 | 7 453 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 848.00 | 82 006.00 | 6 841.00 | 88 848.00 |
AN Terrains | 8 275 910.00 | 46 396.00 | 8 229 513.00 | 8 275 910.00 |
AP Constructions | 20 912 081.00 | 8 162 202.00 | 12 749 879.00 | 20 912 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095 662.00 | 3 071 719.00 | 1 023 943.00 | 4 095 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 521 862.00 | 2 134 329.00 | 2 387 532.00 | 4 521 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 873 322.00 | | 873 322.00 | 873 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 469.00 | | 404 469.00 | 404 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 751.00 | | 10 398 751.00 | 10 398 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
BT Marchandises | 5 777 911.00 | | 5 777 911.00 | 5 777 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 859.00 | 569.00 | 380 290.00 | 380 859.00 |
BZ Autres créances | 2 280 443.00 | | 2 280 443.00 | 2 280 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 723.00 | | 2 295 723.00 | 2 295 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694 474.00 | | 12 694 474.00 | 12 694 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 398 751.00 | | 10 398 751.00 | 10 398 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 607 369.00 | 4 782 501.00 | | 4 607 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 945.00 | 824 868.00 | | 1 728 945.00 |
DL TOTAL (I) | 6 339 614.00 | 5 610 669.00 | | 6 339 614.00 |
DP Provisions pour risques | 121 407.00 | 135 574.00 | | 121 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 006.00 | 449 657.00 | | 485 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 413.00 | 640 074.00 | | 606 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529 906.00 | 6 260 197.00 | | 5 529 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 570.00 | | | 807 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 383.00 | 16 997.00 | | 17 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84 947.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 320.00 | 20 713.00 | | 3 320.00 |
EA Autres dettes | 118 274.00 | 84 976.00 | | 118 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 124.00 | 369 682.00 | | 353 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354 860.00 | 6 362 141.00 | | 6 354 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 694 474.00 | 11 972 810.00 | | 12 694 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 313.00 | 835 622.00 | | 1 559 313.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 828 900.00 | 2 677 545.00 | | 2 828 900.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 772.00 | 7 054.00 | | 7 772.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 204.00 | 2 086.00 | | 2 204.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 977.00 | 9 140.00 | | 9 977.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 54 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 328 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 270 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 599 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 547 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 232 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 039 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 448 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 280.00 | |
GE Autres charges | | | 17 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 798 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 687.00 | 345 766.00 | | 31 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 118.00 | 2 000.00 | | 4 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 805.00 | 347 766.00 | | 35 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 677.00 | 323.00 | | 6 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 488.00 | -26 636.00 | | -19 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 062.00 | 911 256.00 | | 1 814 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 116.00 | 86 387.00 | | 85 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 945.00 | 824 868.00 | | 1 728 945.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -26 883.00 | -44 095.00 | | -26 883.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 831 105.00 | 2 679 631.00 | | 2 831 105.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 831 105.00 | 2 679 631.00 | | 2 831 105.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 204.00 | 2 086.00 | | 2 204.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 828 900.00 | 2 677 545.00 | | 2 828 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807 571.00 | 807 571.00 | | 807 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 529 906.00 | 734 359.00 | 3 011 190.00 | 5 529 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 572.00 | | | 722 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280 444.00 | 2 280 444.00 | | 2 280 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 444.00 | 2 280 444.00 | | 2 280 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 861.00 | 1 559 313.00 | 3 011 190.00 | 6 354 861.00 |