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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 453 624.00 | 90 724.00 | 7 362 900.00 | 7 453 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 431.00 | 80 155.00 | 1 276.00 | 81 431.00 |
AN Terrains | 8 275 910.00 | 38 653.00 | 8 237 257.00 | 8 275 910.00 |
AP Constructions | 20 843 988.00 | 7 266 578.00 | 13 577 409.00 | 20 843 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 905 768.00 | 2 810 210.00 | 1 095 558.00 | 3 905 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868 389.00 | 1 774 596.00 | 2 093 792.00 | 3 868 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
AX Avances et acomptes | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 866 900.00 | | 866 900.00 | 866 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 908.00 | | 369 908.00 | 369 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 773 494.00 | 12 060 918.00 | 33 712 576.00 | 45 773 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
BT Marchandises | 4 999 094.00 | | 4 999 094.00 | 4 999 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 199.00 | 333.00 | 405 866.00 | 406 199.00 |
BZ Autres créances | 1 517 496.00 | | 1 517 496.00 | 1 517 496.00 |
CF Disponibilités | 4 514 401.00 | | 4 514 401.00 | 4 514 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 938.00 | | 120 938.00 | 120 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 608 226.00 | 333.00 | 11 607 893.00 | 11 608 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 381 721.00 | 12 061 251.00 | 45 320 469.00 | 57 381 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 711 435.00 | 6 660 604.00 | | 8 711 435.00 |
DL TOTAL (I) | 11 391 981.00 | 8 714 435.00 | | 11 391 981.00 |
DP Provisions pour risques | 135 574.00 | 119 420.00 | | 135 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 657.00 | 442 058.00 | | 449 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 074.00 | 660 416.00 | | 640 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 268 571.00 | 26 635 410.00 | | 24 268 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 757.00 | 456 064.00 | | 513 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158 352.00 | 4 356 705.00 | | 5 158 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863 220.00 | 2 757 818.00 | | 2 863 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 713.00 | 113 797.00 | | 20 713.00 |
EA Autres dettes | 84 976.00 | 291 322.00 | | 84 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 682.00 | 372 207.00 | | 369 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 279 273.00 | 34 983 327.00 | | 33 279 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 320 469.00 | 44 365 917.00 | | 45 320 469.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 677 545.00 | 2 050 830.00 | | 2 677 545.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 054.00 | 6 116.00 | | 7 054.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 086.00 | 1 622.00 | | 2 086.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 140.00 | 7 739.00 | | 9 140.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 54 843.00 | 98 938.00 | | 54 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 012 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 988 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 534 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 891 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 140 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 866 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 766.00 | 26 197.00 | | 345 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 17 787.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 766.00 | 43 984.00 | | 347 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 548.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | 682.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 1 231.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 350.00 | 42 753.00 | | 346 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 347.00 | 935 140.00 | | 1 001 347.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -44 095.00 | -91 892.00 | | -44 095.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 679 631.00 | 2 052 453.00 | | 2 679 631.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 679 631.00 | 2 052 453.00 | | 2 679 631.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 086.00 | 1 622.00 | | 2 086.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 677 545.00 | 2 050 830.00 | | 2 677 545.00 |