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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 761.00 | | 10 398 761.00 | 10 398 761.00 |
BZ Autres créances | 1 519 854.00 | | 1 519 854.00 | 1 519 854.00 |
CF Disponibilités | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 891.00 | | 1 534 891.00 | 1 534 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 933 652.00 | | 11 933 652.00 | 11 933 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 398 761.00 | | 10 398 761.00 | 10 398 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 966 037.00 | 3 100 527.00 | | 3 966 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 463.00 | 865 509.00 | | 816 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 801.00 | 3 969 337.00 | | 4 785 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 840 969.00 | 7 559 901.00 | | 6 840 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 550.00 | 15 878.00 | | 16 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 332.00 | | | 290 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 147 851.00 | 7 692 500.00 | | 7 147 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 652.00 | 11 661 838.00 | | 11 933 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 007.00 | 855 787.00 | | 1 028 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 795.00 | -94 888.00 | | -34 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 646.00 | 909 826.00 | | 910 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 182.00 | 44 316.00 | | 94 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 463.00 | 865 509.00 | | 816 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 332.00 | 290 332.00 | | 290 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 840 969.00 | 721 126.00 | 2 952 008.00 | 6 840 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 854.00 | 1 519 854.00 | | 1 519 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 854.00 | 1 519 854.00 | | 1 519 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 852.00 | 1 028 008.00 | 2 952 008.00 | 7 147 852.00 |