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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 454.00 | 91.00 | 7 363.00 | 7 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 71.00 | 7 006.00 | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 323.00 | 5 061.00 | 23 262.00 | 28 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 123.00 | 6 417.00 | 31 706.00 | 38 123.00 |
BN En cours de production de biens | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BT Marchandises | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | 13.00 | 334.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | 2.00 | 1 270.00 | 1 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 892.00 | 15.00 | 7 876.00 | 7 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 015.00 | 6 432.00 | 39 582.00 | 46 015.00 |
CU Autres participations | 10 400 000.00 | | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 708.00 | -12.00 | | 708.00 |
DH Report à nouveau | -140 786.00 | -12 182.00 | | -140 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 804.00 | -128 604.00 | | 1 538 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304.00 | 1 820.00 | | 3 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 585.00 | 842.00 | | 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 631 094.00 | 10 309 134.00 | | 9 631 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 057.00 | 29 377.00 | | 28 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 674.00 | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 1 970.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 688.00 | 37 253.00 | | 35 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 582.00 | 39 921.00 | | 39 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 870.00 | 1 124 223.00 | | 788 870.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 481.00 | 1 109.00 | | 1 481.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 585.00 | 842.00 | | 585.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 842.00 | 879.00 | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 1 048.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 016.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 33.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -427.00 | -286.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 818.00 | 799 488.00 | | 1 610 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 013.00 | 928 092.00 | | 72 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 804.00 | -128 604.00 | | 1 538 804.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -45.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 482.00 | 1 155.00 | | 1 482.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 482.00 | 1 110.00 | | 1 482.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 481.00 | 1 109.00 | | 1 481.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
VC Groupe et associés | 709 793.00 | 709 793.00 | | 709 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 631 094.00 | 691 940.00 | 2 819 310.00 | 9 631 094.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 793.00 | 709 793.00 | | 709 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 728 024.00 | 788 870.00 | 2 819 310.00 | 9 728 024.00 |