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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454 000.00 | 45 000.00 | 408 000.00 | 454 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 076 000.00 | 66 000.00 | 7 010 000.00 | 7 076 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 622 000.00 | 3 898 000.00 | 24 724 000.00 | 28 622 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 400 000.00 | | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 961 000.00 | | 3 961 000.00 | 3 961 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BZ Autres créances | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 |
CF Disponibilités | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 853.00 | | 210 853.00 | 210 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 853.00 | | 10 610 853.00 | 10 610 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400 000.00 | | | 10 400 000.00 |
CU Autres participations | 10 400 000.00 | | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 182.00 | -5 043.00 | | -12 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 604.00 | -7 139.00 | | -128 604.00 |
DL TOTAL (I) | -137 786.00 | -9 182.00 | | -137 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 309 134.00 | 10 901 750.00 | | 10 309 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 351.00 | 8 198.00 | | 425 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
EA Autres dettes | 1 598 000.00 | | | 1 598 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 748 639.00 | 10 909 948.00 | | 10 748 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 610 853.00 | 10 900 766.00 | | 10 610 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 223.00 | 644 581.00 | | 1 124 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 750.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 873 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 873 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 937 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 481 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 899 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 359 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 788.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 957 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 273.00 | | | -117 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 488.00 | | | 799 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 092.00 | 7 139.00 | | 928 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 604.00 | -7 139.00 | | -128 604.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 351.00 | 425 351.00 | | 425 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VC Groupe et associés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 309 134.00 | 684 718.00 | 2 787 702.00 | 10 309 134.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 748 639.00 | 1 124 223.00 | 2 787 702.00 | 10 748 639.00 |