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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 751.00 | | 10 398 751.00 | 10 398 751.00 |
BZ Autres créances | 1 539 361.00 | | 1 539 361.00 | 1 539 361.00 |
CF Disponibilités | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 059.00 | | 1 574 059.00 | 1 574 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 972 810.00 | | 11 972 810.00 | 11 972 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 398 751.00 | | 10 398 751.00 | 10 398 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 782 501.00 | 3 966 037.00 | | 4 782 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 868.00 | 816 463.00 | | 824 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 669.00 | 4 785 801.00 | | 5 610 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 260 197.00 | 6 840 969.00 | | 6 260 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 550.00 | | 16 997.00 |
EA Autres dettes | 84 947.00 | 290 332.00 | | 84 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 141.00 | 7 147 851.00 | | 6 362 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 810.00 | 11 933 652.00 | | 11 972 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 622.00 | 1 028 007.00 | | 835 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 636.00 | -34 795.00 | | -26 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 256.00 | 910 646.00 | | 911 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 387.00 | 94 182.00 | | 86 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 868.00 | 816 463.00 | | 824 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 249 090.00 | 722 572.00 | 2 975 928.00 | 6 249 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539 361.00 | 1 539 361.00 | | 1 539 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 361.00 | 1 539 361.00 | | 1 539 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 362 141.00 | 835 623.00 | 2 975 928.00 | 6 362 141.00 |