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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 453 624.00 | 90 724.00 | 7 362 900.00 | 7 453 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 576.00 | 79 217.00 | 1 358.00 | 80 576.00 |
AN Terrains | 8 275 910.00 | 30 909.00 | 8 245 000.00 | 8 275 910.00 |
AP Constructions | 20 806 786.00 | 6 327 082.00 | 14 479 704.00 | 20 806 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 717 462.00 | 2 583 873.00 | 1 133 589.00 | 3 717 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 794 123.00 | 1 471 930.00 | 2 322 192.00 | 3 794 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 859 762.00 | | 859 762.00 | 859 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 328 625.00 | | 328 625.00 | 328 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 332 563.00 | 10 583 737.00 | 34 748 826.00 | 45 332 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
BT Marchandises | 5 053 019.00 | | 5 053 019.00 | 5 053 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 236.00 | 15 375.00 | 436 861.00 | 452 236.00 |
BZ Autres créances | 774 099.00 | | 774 099.00 | 774 099.00 |
CF Disponibilités | 2 234 462.00 | | 2 234 462.00 | 2 234 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 895.00 | | 121 895.00 | 121 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 632 465.00 | 15 375.00 | 9 617 090.00 | 9 632 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 965 029.00 | 10 599 112.00 | 44 365 917.00 | 54 965 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 660 604.00 | 4 963 045.00 | | 6 660 604.00 |
DL TOTAL (I) | 8 714 435.00 | 6 663 604.00 | | 8 714 435.00 |
DP Provisions pour risques | 119 420.00 | 85 476.00 | | 119 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 058.00 | 378 778.00 | | 442 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 091 475.00 | 27 163 910.00 | | 27 091 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 705.00 | 3 962 281.00 | | 4 356 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717 458.00 | 2 551 371.00 | | 2 717 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 797.00 | 319 264.00 | | 113 797.00 |
EA Autres dettes | 40 360.00 | 95 423.00 | | 40 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 207.00 | 65 791.00 | | 372 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 983 327.00 | 34 160 473.00 | | 34 983 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 365 917.00 | 41 485 962.00 | | 44 365 917.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 050 830.00 | 1 697 558.00 | | 2 050 830.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 98 938.00 | 190 830.00 | | 98 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 097 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | 896 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 993 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 567 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 634 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 732 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 699 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 224.00 | |
GE Autres charges | | | 13 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 344 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 289 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 197.00 | 124 166.00 | | 26 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 787.00 | 14 500.00 | | 17 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 984.00 | 193 190.00 | | 43 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 753.00 | 193 190.00 | | 42 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 140.00 | 665 202.00 | | 935 140.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -91 892.00 | 30 699.00 | | -91 892.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 052 453.00 | 1 698 916.00 | | 2 052 453.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 052 453.00 | 1 698 916.00 | | 2 052 453.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 622.00 | 1 358.00 | | 1 622.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 050 830.00 | 1 697 558.00 | | 2 050 830.00 |