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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 662.00 | 121 354.00 | 307.00 | 121 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 101.00 | 139 311.00 | 14 790.00 | 154 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 873.00 | 19 413.00 | 53 460.00 | 72 873.00 |
BZ Autres créances | 385 466.00 | 290 000.00 | 95 466.00 | 385 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 955 467.00 | | 2 955 467.00 | 2 955 467.00 |
CF Disponibilités | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 987.00 | 309 413.00 | 3 181 573.00 | 3 490 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 088.00 | 448 724.00 | 3 196 364.00 | 3 645 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 461.00 | | | 193 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 917.00 | | | 1 880 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 879.00 | | | 592 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 797.00 | | | 2 638 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 546.00 | | | 77 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 968.00 | | | 152 968.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 930.00 | | | 275 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 567.00 | | | 557 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 364.00 | | | 3 196 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 267.00 | | | 555 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 255.00 | | 664 255.00 | 664 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 255.00 | | 664 255.00 | 664 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 837.00 | | | 805 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 356.00 | | | 333 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 481.00 | | | 472 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 632.00 | | | 295 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 570.00 | | | 1 505 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 690.00 | | | 912 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 879.00 | | | 592 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 479.00 | | | 197 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 076.00 | | | 136 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 731.00 | | 3 317.00 | 22 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 731.00 | | 3 317.00 | 22 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 731.00 | | 3 317.00 | 22 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 930.00 | 275 930.00 | | 275 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VB T. V. A. | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VI Groupe et associés | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 532.00 | | | 372 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 822.00 | 472 822.00 | | 472 822.00 |
VW T.V.A. | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 567.00 | 557 567.00 | | 557 567.00 |