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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AP Constructions | 11 526.00 | 1 000.00 | 10 525.00 | 11 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 367.00 | 105 301.00 | 15 065.00 | 120 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 155.00 | 109 081.00 | 40 073.00 | 149 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810.00 | 3 974.00 | 835.00 | 4 810.00 |
BZ Autres créances | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 693 462.00 | | 2 693 462.00 | 2 693 462.00 |
CF Disponibilités | 278 184.00 | | 278 184.00 | 278 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 646.00 | 3 974.00 | 2 990 671.00 | 2 994 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 801.00 | 113 055.00 | 3 030 745.00 | 3 143 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 583 196.00 | | | 2 583 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 379.00 | | | 2 784 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 366.00 | | | 246 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 745.00 | | | 3 030 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 066.00 | | | 244 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 737.00 | | 148 737.00 | 148 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 737.00 | | 148 737.00 | 148 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 070.00 | | | 159 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 550.00 | | | 151 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 149 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 395.00 | 11 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 131 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 318.00 | 6 854.00 | 90.00 | 102 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 539.00 | 6 854.00 | 90.00 | 99 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 230.00 | 112 230.00 | | 112 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
VP Divers | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 481.00 | 18 189.00 | 19 293.00 | 37 481.00 |