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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 178.00 | 86 994.00 | 30 183.00 | 117 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 439.00 | 89 773.00 | 44 666.00 | 134 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 068.00 | 13 745.00 | 214 323.00 | 228 068.00 |
BZ Autres créances | 241 878.00 | 50 000.00 | 191 878.00 | 241 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 943 138.00 | | 2 943 138.00 | 2 943 138.00 |
CF Disponibilités | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 237.00 | 63 745.00 | 3 414 491.00 | 3 478 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 677.00 | 153 519.00 | 3 459 158.00 | 3 612 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 423 797.00 | | | 2 423 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 326.00 | | | 306 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 123.00 | | | 2 895 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
EA Autres dettes | 188 827.00 | | | 188 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 230.00 | | | 140 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 034.00 | | | 564 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 158.00 | | | 3 459 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 734.00 | | | 561 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 075.00 | | 206 075.00 | 206 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 075.00 | | 206 075.00 | 206 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 287.00 | | | 163 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 734.00 | | | 551 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 408.00 | | | 245 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 326.00 | | | 306 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 102.00 | | | 154 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 311.00 | 1 624.00 | 51 162.00 | 139 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 957.00 | | 15 178.00 | 17 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 354.00 | 1 624.00 | 35 984.00 | 121 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 628.00 | 236 628.00 | | 236 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 230.00 | 140 230.00 | | 140 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 228 068.00 | | | 228 068.00 |
VP Divers | 241 879.00 | | | 241 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 430.00 | 445 767.00 | 38 663.00 | 484 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 035.00 | 561 735.00 | 2 300.00 | 564 035.00 |