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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 849.00 | 92 878.00 | 25 970.00 | 118 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 110.00 | 95 657.00 | 40 453.00 | 136 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 764.00 | 10 899.00 | 1 865.00 | 12 764.00 |
BZ Autres créances | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 996 633.00 | | 2 996 633.00 | 2 996 633.00 |
CF Disponibilités | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 429.00 | 10 899.00 | 3 068 530.00 | 3 079 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 540.00 | 106 556.00 | 3 108 983.00 | 3 215 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 680 123.00 | | | 2 680 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 791.00 | | | 2 845 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
EA Autres dettes | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 191.00 | | | 263 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 983.00 | | | 3 108 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 891.00 | | | 260 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 636.00 | | | 176 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 968.00 | | | 175 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 440.00 | | | 134 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 774.00 | 5 884.00 | | 89 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 995.00 | 5 884.00 | | 86 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VP Divers | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 440.00 | 22 193.00 | 27 247.00 | 49 440.00 |