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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 931 526.00 | 11 390.00 | 1 920 135.00 | 1 931 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 83.00 | 832.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 121.00 | 111 584.00 | 9 537.00 | 121 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 825.00 | 125 836.00 | 2 494 988.00 | 2 620 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 732.00 | 3 974.00 | 39 758.00 | 43 732.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 060.00 | | 645 060.00 | 645 060.00 |
CF Disponibilités | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 273.00 | 3 974.00 | 785 299.00 | 789 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 098.00 | 129 811.00 | 3 280 287.00 | 3 410 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 069 379.00 | | | 2 069 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 247.00 | | | 2 833 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 249.00 | | | 169 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
EA Autres dettes | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 040.00 | | | 447 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 287.00 | | | 3 280 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 740.00 | | | 409 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
FQ Autres produits | | | 32 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 755.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 251.00 | | | 521 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 382.00 | | | 422 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 155.00 | 2 471 670.00 | | 149 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 620 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 403 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 894.00 | 2 271 670.00 | | 131 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | 200 000.00 | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 081.00 | 16 755.00 | | 109 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 302.00 | 16 755.00 | | 106 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 43 732.00 | 38 922.00 | 4 810.00 | 43 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 35 000.00 | 21 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 950.00 | 166 950.00 | | 166 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 691.00 | 46 398.00 | 19 293.00 | 65 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 040.00 | 409 740.00 | 23 300.00 | 447 040.00 |