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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 953 906.00 | 90 586.00 | 1 863 319.00 | 1 953 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 247.00 | 727.00 | 3 520.00 | 4 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 452.00 | 124 411.00 | 64 040.00 | 188 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 867.00 | 218 504.00 | 2 495 363.00 | 2 713 867.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 182.00 | | 601 182.00 | 601 182.00 |
CF Disponibilités | 87 161.00 | | 87 161.00 | 87 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 738.00 | | 691 738.00 | 691 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 605.00 | 218 504.00 | 3 187 101.00 | 3 405 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 092 899.00 | | | 2 092 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 738.00 | | | 2 767 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 136.00 | | | 285 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 363.00 | | | 419 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 101.00 | | | 3 187 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 724.00 | | | 366 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 353.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 142.00 | | | 183 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 228.00 | | 69 440.00 | 2 685 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 801.00 | 2 713 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 801.00 | 2 496 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 967.00 | | 69 440.00 | 2 467 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 483.00 | | | 214 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 151.00 | 47 353.00 | | 171 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 372.00 | 47 353.00 | | 168 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 272.00 | 283 272.00 | | 283 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 816.00 | 15 478.00 | 50 339.00 | 65 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 877.00 | 3 394.00 | 14 483.00 | 17 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 363.00 | 366 724.00 | 52 639.00 | 419 363.00 |