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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 931 526.00 | 50 366.00 | 1 881 159.00 | 1 931 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 247.00 | 266.00 | 3 981.00 | 4 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 392.00 | 117 739.00 | 23 653.00 | 141 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 228.00 | 171 150.00 | 2 514 077.00 | 2 685 228.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 843.00 | | 600 843.00 | 600 843.00 |
CF Disponibilités | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 569.00 | | 661 569.00 | 661 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 797.00 | 171 150.00 | 3 175 646.00 | 3 346 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 118 247.00 | | | 2 118 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 347.00 | | | -25 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 899.00 | | | 2 757 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 530.00 | | | 250 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 747.00 | | | 417 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 646.00 | | | 3 175 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 411.00 | | | 349 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 355.00 | | | 176 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 702.00 | | | 201 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 347.00 | | | -25 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 825.00 | | 64 403.00 | 2 620 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 563.00 | | 64 403.00 | 2 403 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 483.00 | | | 214 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 837.00 | 45 314.00 | | 125 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 058.00 | 45 314.00 | | 123 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 598.00 | 3 115.00 | 14 483.00 | 17 598.00 |