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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AP Constructions | 13 921.00 | 514.00 | 13 407.00 | 13 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 367.00 | 99 024.00 | 21 342.00 | 120 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 550.00 | 102 317.00 | 49 232.00 | 151 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 363.00 | 3 974.00 | 14 388.00 | 18 363.00 |
BZ Autres créances | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 718 702.00 | | 2 718 702.00 | 2 718 702.00 |
CF Disponibilités | 225 622.00 | | 225 622.00 | 225 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 781.00 | 3 974.00 | 2 963 807.00 | 2 967 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 332.00 | 106 292.00 | 3 013 040.00 | 3 119 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 630 791.00 | | | 2 630 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 196.00 | | | 2 798 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 843.00 | | | 214 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 040.00 | | | 3 013 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 543.00 | | | 212 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 783.00 | | | 125 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 111.00 | | | 136 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 849.00 | | | 118 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 658.00 | 6 660.00 | | 95 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 879.00 | 6 660.00 | | 92 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 230.00 | 115 230.00 | | 115 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 18 363.00 | 13 553.00 | 4 810.00 | 18 363.00 |
VP Divers | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 940.00 | 18 647.00 | 19 293.00 | 37 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 844.00 | 212 544.00 | 2 300.00 | 214 844.00 |